Melhores opções avançadas de negociação de livros

Top 5 livros para se tornar um comerciante de opções.
Muitos consideram opções de negociação de uma área de investimento desconhecida e assustadora. Felizmente, existem muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os traders a entender os mercados de opções e aprender a negociá-los com lucro. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opção.
"Opção como um investimento estratégico", por Lawrence McMillan.
Considerado por muitos como a Bíblia do comércio de opções, o clássico de Lawrence McMillan de 1980, "Opções como investimento estratégico", oferece aos operadores estratégias práticas de negociação de opções projetadas para minimizar riscos e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de 1.000 páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Ele contém informações sobre o conceito de utilização de opções de investimento, estratégias de opções específicas e condições de mercado nas quais eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam. opção de troca de lucros ou perdas. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação sobre futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.
"Opção Volatilidade e Preços", por Sheldon Natenberg.
Compreender a volatilidade do mercado e sua relação com a precificação de opções é fundamental para ajudar os traders a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A “Opção Volatilidade e Preços” da Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos de precificação de opções teóricas, seguida pela instrução em estratégias de negociação específicas que têm sido historicamente as mais lucrativas em várias condições de mercado. Ele fornece uma riqueza de material sobre gerenciamento de risco e avaliação de oportunidades de negociação em opções, e inclui até material sobre como criar suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta seu material de forma clara e fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os principais conceitos envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com o ativo subjacente, a volatilidade e o preço das opções e o valor temporal das opções.
"Fundamentos dos Mercados de Futuros e Opções", de John Hull.
A negociação de opções é particularmente popular entre os comerciantes que negociam regularmente os mercados futuros de commodities. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e de Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar às suas "Opções, Futuros e Outros Derivativos", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação de futuros e opções. O Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de risco, que atuou como consultor de muitas das empresas bancárias de investimento mais conhecidas. Considerado um excelente trabalho de referência para iniciantes e experientes traders de opções, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, negociação de futuros de taxas de juros e estimativa do valor temporal das opções, todos apresentados de maneira fácil de seguir.
"Opções de negociação dos gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de precificação geram lucros", de Dan Passarelli.
Uma grande parte da negociação de opções de masterização consiste em entender o que é chamado de “Gregos.” Os “Gregos” são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento do preço da opção em relação ao ativo subjacente. movimento de preços, valor temporal das opções, mudanças nos preços das opções relacionadas à volatilidade e movimentos dos preços das opções causadas por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equacionados com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA O livro de Passarelli explica o impacto de cada um desses fatores tem em valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com as mudanças em qualquer ou todos os "gregos". Passarelli visa fornecer traders com o conhecimento necessário e ferramentas para avaliar com mais precisão o preço da opção, bem como identificar melhor um variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso habilidoso de negociações de opções.
"Fundo de hedge do The Option Trader", de Mark Sebastian e Dennis Chen.
“O Fundo de Hedge do Trader da Opção”, escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2012, oferece aos negociadores um modelo de negócio de negociação de opções para obter retornos lucrativos consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador de negociação de opções Sebastian e o gerente de fundos de hedge Chen fornecem um plano passo-a-passo para a criação de uma carteira de investimentos de opção curta, destinada a gerar receita estável de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar seu próprio fundo de hedge individual como um operador de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro facilitam a compreensão por um operador de opções iniciante das estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre os principais elementos de negociação de opções de gerenciamento de risco e volatilidade.

Melhores livros de negociação.
Criar sucesso comercial também tem que vir de muitos ângulos.
Quando me perguntam sobre qual opção trocar livros para ler, é complicado.
Com isso em mente, aqui está minha lista de livros comerciais recomendados.
Livros sobre negociação de opções.
Este é o meu livro "go-to" para novos operadores de opções. Natenberg faz um bom trabalho explicando a negociação de opções através da lente da volatilidade, que é uma perspectiva que muitos não pensam quando começam a negociar opções. Isso também inclui a lista completa de estratégias de opções básicas e técnicas de gerenciamento associadas a elas.
A vantagem da volatilidade na negociação de opções - Augen.
Qualquer coisa por Jeff Augen vale a pena ler. Este texto em particular vai um pouco mais para os pedaços desagradáveis ​​de negociação de opções - ou seja, definir a volatilidade e gerenciamento de negociações. Isso vai um pouco mais para o lado quantitativo, o que pode ser divertido se você conhece o caminho do Excel ou do R.
Negociação de Volatilidade - Sinclair.
Você está pronto para descer o buraco do coelho? Sinclair tem uma tonelada de matemática pesada, junto com exemplos do mundo real. Este livro traz uma visão de como os fundos de hedge e as mesas de derivativos realmente atuam no mercado de opções. Há um bom capítulo sobre como planejar adequadamente seus negócios e uma quantidade surpreendente de informações sobre psicologia de negociação.
Opções como um investimento estratégico - McMillan.
Esta é a bíblia da negociação de opções. É difícil passar e às vezes as seções não se aplicam ao seu estilo de negociação, mas é ótimo ter em mãos como referência, especialmente se você tiver um período de tempo mais longo em mente.
Opções, Futuros e Outros Derivativos - Casco.
Eu realmente não queria colocar este na lista porque eu não acho que ele serve muito bem aos traders. Mas já que é um texto obrigatório para muitas turmas de faculdade, é bom saber sobre isso - você ganhará a perspectiva de todos os MBAs com os quais você estará negociando.
Livros sobre Mercados.
Análise Técnica de Tendências de Estoque - Edwards e Magee.
Edwards e Magee são a fonte definitiva para análise técnica. Vai além do padrão e explica a dinâmica subjacente de oferta e demanda. Este livro está em sua 8ª edição, que mostra o poder de permanência do conteúdo.
Análise Técnica Baseada em Evidência - Aronson.
A EBTA vai levar tudo que você acabou de aprender com Edwards e Magee e derrubá-lo. Este livro mostra que há uma tonelada de pseudociência anexada à análise técnica tradicional, e os padrões nem sempre têm uma vantagem estatística. Este livro vai te ensinar como obter uma vantagem no mercado. Para ser honesto, fiquei muito desconfortável ao ler este livro, pois incorporo o TA à minha negociação - se agora tenho alguma coisa a respeito quando os padrões falham.
Negociação e Trocas - Harris.
A quantidade de cafeína que eu precisava para ler este livro poderia matar uma pequena aldeia no Butão. Mas este que você tem que ler, se você quiser entender como funcionam as trocas. Se você negociar em um período de tempo mais curto, isso lhe dará uma visão não encontrada em nenhum outro livro sobre como o mercado opera.
Um bom comércio - Bella.
Se você quiser aprender sobre os mercados a partir da perspectiva de uma empresa de apoio, Bella lhe dará o que você quer. Há uma tonelada de sabedoria nessas páginas e muitas narrativas para tornar isso uma leitura fácil. Há muito pouca informação sobre a arte da leitura de fitas, e a OGT lhe dará um resumo de como isso funciona.
Mind Over Markets - Dalton.
Acredito que uma das formas de análise mais subutilizadas é o perfil de mercado. É uma arte sombria e não há muita literatura sobre isso. Mas este livro é uma leitura obrigatória. É uma luta para ler às vezes, mas eu costumo rever capítulos de vez em quando para entender o mercado de curto prazo.
Mercados em perfil - Dalton.
Este é o segundo livro que você deve ler no Market Profile, e está um pouco mais atualizado comparado ao MoM. Há um pouco mais de integração com novas finanças comportamentais e neuroeconomia. Sério, você deve entender a teoria do mercado de leilão se você quiser aprender a negociar.
Dominando o Comércio - Carter.
As configurações são um pouco desatualizadas, mas isso tem um lugar especial em mim quando me apresentou pela primeira vez à negociação de derivativos. Isso tem um pouco de tudo, incluindo algumas transações psicológicas, analisando o TICK, e configurações de negociação dia / swing.
Livros de Psicologia de Negociação.
A psicologia do comércio - Dr. Brett.
Se você não leu nada pelo Dr. Brett, está fazendo um desserviço a si mesmo. Eu amo este livro porque o autor vem de um fundo de Psicologia Clínica com foco em indivíduos de alto desempenho. As anedotas se cruzam com facilidade no ambiente de negociação, e você pode obter muitos insights sobre você e seu perfil de negociador.
O treinador de negociação diária - Dr. Brett.
Trate este livro como um devocional diário. Dr. Brett inteligentemente quebrou o livro em 101 lições. Leia uma lição por dia e veja como você pode implementá-la em sua negociação. O aprimoramento contínuo e incremental fará maravilhas pelo seu desempenho.
Troque seu caminho para a liberdade financeira - Tharp.
Se você quisesse a melhor maneira de acompanhar seu desempenho, você aprenderá aqui. O livro discute o conceito de "R-múltiplos", que acredito ser fundamental para os investidores e investidores entenderem. Tharp não se concentra nas configurações individuais, mas em como abordá-las a partir de uma abordagem orientada ao risco.
Negociação na Zona - Douglas.
Este parece sempre aparecer nas listas. É um ótimo fim de semana lido que pode motivá-lo a entrar no mercado novamente e como entrar no estado de negociação adequado. Este livro lhe dirá muitas coisas que você já conhece, mas precisa ouvir de qualquer maneira. Se você tiver problemas para definir e aceitar riscos, este livro é para você.
Cartas de um estóico - Sêneca.
Uma personalidade nervosa, fatalista e pessimista não é o tipo certo de perfil que você deseja ter como comerciante. Essas cartas de Sêneca me ensinaram a aceitar aleatoriedade, abraçar riscos e focar nas coisas que são importantes em minha vida.
Livros sobre desempenho.
O Código de Talentos - Coyle.
Uma ótima maneira de melhorar nos mercados é ver como os outros se tornam grandes em outros campos. Há uma tonelada de paralelos, e este livro dá-lhe os passos necessários para se tornar grande em um ofício. Prática aprofundada, erros auto-corretivos e treinamento adequado são as verdadeiras chaves para o talento.
Fluxo - Csikszentmihalyi.
Você já sentiu alegria ao negociar? Você estava totalmente imerso no mercado e em um estado chamado "Flow". Este livro vai para os componentes psicológeos do fluxo e como permanecer lá por mais tempo. Estar em "Flow" durante a negociação aumenta significativamente o seu desempenho.
Como os comerciantes obtêm o fluxo criativo - maior.
Este livro de Michael Bigger é o que me levou a ler "Flow" em primeiro lugar. É uma leitura rápida e vai sobre como entrar corretamente no estado mental para se desenvolver como um comerciante. Como o título diz, a negociação pode ser um empreendimento muito criativo e este livro mostrará como.
A semana de trabalho de quatro horas - Ferriss.
Eu estava um pouco hesitante em colocar isso aqui. Eu sou um membro de carteirinha do Culto de Tim Ferriss, e não me importo de dizer isso. O que é bom neste livro é que ele se concentra na eliminação. 80% dos seus ganhos de negociação virão de 20% da sua informação de mercado percebida. Se você se concentrar nesses 20% e remover todas as coisas estranhas.

Melhores opções avançadas de negociação de livros
Quando começamos a aprender as opções, pegamos o que definimos como o caminho normal de aprendizado. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação grande era só em pedaços pequenos e era muito fortuito. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento naquele assunto e não no quadro geral. Quem vai escrever uma postagem no blog de 500 páginas que englobe todas as opções?
Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma oportunidade melhor de dar a você uma visão geral sobre um assunto. Não apenas você obtém muitas informações, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizado. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, certificando-se de que você aprende tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você pule de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de alguma informação rápida, mas horrível se você quiser aprender do início ao fim.
Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil colocar esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros sobre um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é "bom". O que fizemos foi compilar uma lista dos nossos cinco livros favoritos de negociação de opções mais um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos utilizamos como uma fonte de aprendizado ou um simples guia de referência. Há um monte de peças móveis com opções para ter uma referência rápida acessível é sempre uma necessidade.
Opção como um investimento estratégico por Lawrence McMillan.
Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas, este livro será a sua opção de troca de bíblias.
Aqui está a descrição rápida:
O mercado de opções listadas e produtos de opções não patrimoniais oferece aos investidores e traders uma riqueza de novas oportunidades estratégicas para administrar seus investimentos. Esta Quinta e atualizada Edição das Opções como um Investimento Estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos do seu portfólio e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de queda - não importando o desempenho do mercado.
Escrito especialmente para investidores que têm alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opção - como eles funcionam, em quais situações e por quê; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar o retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas a longo prazo permissíveis. Exemplos detalhados, exibições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia sob condições de mercado cuidadosamente descritas.
Este livro é dividido em várias categorias importantes:
Propriedades básicas das opções de ações: Esta é sua introdução básica às opções que abrangem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de compra e venda: Lawrence McMillan não perde tempo pulando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não o encontrará falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele adapta a seção e os comentários para se adequarem à estratégia. Suas descrições são em sua maioria imparciais e se concentram em contar as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os assuntos menores de negociação de opções, como títulos do Tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar opções de índice e futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Medir e Negociar Volatilidade: A volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma compreensão clara da volatilidade fará de você um grande profissional de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca na volatilidade, mas temos outros livros que se aprofundam nessa parte. Ainda é uma boa cartilha para molhar os pés e completar a compreensão das opções.
Opções como um investimento estratégico visa começá-lo na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas focadas em familiarizá-lo com cada uma das estratégias de opções e responder a perguntas sobre elas. Ele faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos.
Opção Volatilidade E Preços por Sheldon Natenberg.
Depois de ter coberto o básico, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para eles é através da Opção Volatilidade e Preços.
A descrição rápida:
Você aprenderá como os operadores de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de precificação teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso.
A negociação de opções é uma ciência e uma arte. Este livro mostra como aplicar ambos ao efeito máximo.
Sheldon Natenberg começa com o modelo de precificação de opções e depois passa para a volatilidade e para os gregos. Volatilidade é um tópico complicado e Natenberg fornece um ótimo começo, pois ele divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e, especificamente, em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é delta-neutral, sensível a mudanças no preço do subjacente, sensível a mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo.
O fundo de hedge do trader da opção por Mark Sebastian.
Agora que encontramos os livros necessários para o básico de opções e os tópicos mais avançados, vamos detalhar alguns detalhes. O Hedge Fund da Option Trader é um ótimo livro para administrar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não é voltado para os fundos hedge.
A breve descrição:
Neste livro, um gestor de fundos de hedge e um coach de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estáveis ​​e confiáveis ​​gerenciando suas operações de opções e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalado com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge "one man" e obter lucros consistentes de opções de venda, aplicando o quadro básico e modelo de negócio fundamental e princípios de uma "companhia de seguros". Essa estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções a um modelo de negócios sólido e previsível, com retornos consistentes. Para alguém que tem algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente.
Mark Sebastian detalha as estratégias usadas para executar um portfólio curto de opções, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de taxa. Ele detalha como construir um portfólio e gerenciá-lo como uma companhia de seguros (porque vender opções de crédito é como vender seguros). Embalado com sua experiência no pregão, você pode ver como os criadores de mercado lidam com o gerenciamento de risco, a execução do comércio e os gregos.
Opções de Negociação Gregos: Como o Tempo, a Volatilidade e Outros Fatores de Precificação Impulsionam os Lucros Dan Passarelli.
Se você vai ser um trader de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há melhor livro do que as opções de negociação. Gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de precificação geram os lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço de opção se move como os movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (teta), movimento de volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho).
Uma descrição rápida:
O mercado de opções está sempre mudando, e para acompanhá-lo, você precisa dos gregos - delta, gama, teta, vega e rho - que são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negociações independentemente das condições do mercado. Na segunda edição dos gregos da Trading Options, Dan Pasarelli, operador de opções veteranas, coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novos insights sobre negociação e avaliação de opções.
Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo simples e acessível. Ele habilmente mostra como eles podem ser usados ​​para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, queda de tempo ou mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, ele faz uso de novos gráficos e exemplos e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades.
Assim como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão, então sua experiência vem como um formador de mercado. Dan começa com o básico grego, mas rapidamente se move para tópicos mais avançados, como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em suas negociações.
Opções Trading: The Hidden Reality, de Charles Cottle.
Seguindo em frente com os nossos tópicos avançados, estamos indo direto para o Trading de Opções: A Realidade Oculta. Nós seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, ainda recomendamos este livro porque ele abordará uma faixa mais ampla e abstrata de tópicos de opções. Charles lida com opções de produtos sintéticos, paridade put-call, hedging híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste é necessário e qual ajuste seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e a transformá-la em um processo mais mecânico.
Livro de Bônus: Aprenda Opções eBook (grátis)
O eBook de Opções de Aprendizagem é um ótimo livro de referência para manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada detalhadamente. Agora você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, perda máxima, ponto de equilíbrio, requisitos de margem e gráfico de ganhos e perdas para cada estratégia de opção. Ele também fala brevemente sobre o histórico de opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de dicas grega colocada na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter, porque lista cada estratégia de opção e os gregos associados e como eles afetam a posição.
Que livro ajudou você com opções? Deixe-nos saber nos comentários.

Melhores livros de negociação | 5 livros que irão transformar sua negociação.
Muitas vezes me perguntam quais livros eu recomendaria para negociação. Se eu tivesse que fazer uma lista, eu não teria que pensar muito sobre quais seriam no topo da minha lista. Os livros listados abaixo são o que eu considero alguns dos livros que realmente me ajudaram na minha negociação e que também o ajudarão.
Eles não estão listados em ordem de importância, são todos importantes à sua maneira. Alguns são adequados para traders iniciantes e outros para traders avançados ou experientes.
Este é o livro que me inspirou a levar o comércio muito a sério. De certa forma eu tive muita sorte, porque se eu não tivesse encontrado o livro de Carter no início da minha carreira de trading, eu poderia ter acabado explodindo minha conta de negociação dentro de alguns meses.
John Carter explica com lucidez os desafios psicológicos e táticos que enfrentam um profissional. O que torna este livro único e agradável são três coisas: primeiro, que contém vários capítulos sobre diferentes estratégias de negociação de alta probabilidade; em segundo lugar, cada capítulo dá numerosos exemplos reais de como a estratégia realmente funciona e; em terceiro lugar e mais importante, regras precisas de entrada e saída para cada estratégia, incluindo como se proteger contra o risco se você estiver errado.
Não é necessário que os comerciantes empreguem todas as estratégias documentadas neste livro. Eu pessoalmente adotei um deles e desde então ele se tornou parte da minha rotina diária de negociação (mais sobre isso em posts futuros).
O que eu realmente amo nesse livro é a paixão de Carter pelo comércio. Eu admiro a forma como ele religiosamente realiza cada ofício de acordo com suas regras e não baseado em impulso ou capricho.
Este livro não é para o iniciante. Embora, o conselho dado nos capítulos sobre psicologia e risco seja absolutamente crucial para todos.
Há também um capítulo sobre plataformas de negociação. Eu pessoalmente uso o ETX Capital para todas as minhas negociações e gráficos e recomendo-os a todos os traders, pois são muito confiáveis, seguros e fáceis de usar.
2. Assistentes de Mercado & amp; The New Market Wizards (por Jack D. Schwager)
Esses dois livros são uma joia, seja você um iniciante ou um profissional experiente. Cada capítulo é uma entrevista com um dos principais traders do mundo. É muito fácil de ler - até mesmo um jovem de 12 anos poderia entender.
As histórias pessoais e insights de cada comerciante individual é simplesmente fascinante para ler. Eu não vou estragar nenhuma surpresa aqui. Uma das minhas favoritas do livro é Linda Raschke, uma das poucas profissionais comerciantes do sexo feminino por aí. Seu comentário de que, embora possamos ser bons em prever a direção de um movimento (para cima ou para baixo), mas não tão bom em prever a magnitude do movimento (até onde um mercado se moverá), é muito significativo o que me ajudou muito na minha própria negociação.
O que eu achei interessante sobre este livro quando li pela primeira vez foi como alguns dos melhores traders do mundo sofreram perdas em suas próprias negociações em uma escala que é inimaginável. Os leitores também perceberão que diferentes traders frequentemente discordam em uma série de questões.
A principal desvantagem deste livro é que, embora os traders dêem insights muito valiosos sobre seu estilo de negociação, nenhum detalhe específico é dado sobre exatamente como eles negociam. Além disso, as entrevistas pré-datam a era tecnológica da internet e softwares de gráficos e de negociação amplamente disponíveis. Dito isto, este livro é uma obrigação para todos que querem aprender como os comerciantes reais pensam.
3. Mercados Voláteis Facilitados (por Guy Cohen)
Este livro é um bom começo para quem quer lidar com o intrincado, mas lucrativo mundo de opções e mercados voláteis. Uma razão pela qual estou recomendando este livro acima de todos os outros livros sobre opções, é que seu autor, Guy Cohen, é um especialista não apenas em opções, mas muito capaz de explicar como negociar opções com a pessoa comum.
Os primeiros capítulos cobrem os conceitos básicos de análise técnica e padrões de fuga. Onde fica realmente interessante (para mim) é quando ele fala sobre "straddles". Esta é uma estratégia pela qual você pode potencialmente ganhar dinheiro, não importa em qual direção o mercado se mova, para cima ou para baixo.
Guy Cohen não procura confundir o leitor e faz um excelente trabalho de esclarecer o que pode ser um tema bastante complexo. Eu definitivamente recomendo.
4. Análise Técnica dos Mercados Financeiros (por John J. Murphy)
Este livro é o guia definitivo para o mundo da análise técnica (análise de gráficos). Os fãs da análise fundamentalista (ou “fundamentalistas” como gostamos de chamá-los) provavelmente zombarão da simples menção de técnicas e gráficos, descartando-a como a leitura de “folhas de chá” e não negociações sérias. Não preste atenção. Não conheço nenhum operador profissional sério que não use alguma forma de análise técnica.
John Murphy faz um bom trabalho de demonstrar como analisar gráficos para os operadores iniciantes. Linhas de tendência, padrões, médias móveis são todos abordados aqui.
5. Negociação na zona (por Mark Douglas)
Se você ainda não começou a negociar e quer poupar meses de angústia e frustração, faça um favor a si mesmo e leia este livro.
Negociar na Zona não é um livro sobre “estratégias” ou “sistemas”. É sobre algo muito mais importante. Qualquer trader dirá que 95% da negociação é psicologia. Não é o sistema de negociação que é importante, tanto quanto a maneira como a sua mente trabalha contra você quando você negocia.
Os conceitos mais importantes discutidos neste livro são: consistência e incerteza. Você precisa ser consistente em seu método de negociação e precisa ter uma crença inabalável na incerteza - que nos mercados tudo pode acontecer. Depois de aceitar isso, você pode desistir das emoções que aprisionam sua mente e aprender a ser um profissional melhor.
Conheço muitos comerciantes que vieram até mim e me disseram como toda a sua perspectiva de negociação mudou e que seu desempenho comercial melhorou após a leitura deste livro.
O acima é uma seleção de alguns dos melhores livros sobre negociação nos mercados. Não é para ser uma lista exaustiva, mas definitivamente irá colocá-lo no caminho certo.
Talvez esses livros já tenham ajudado você ou você tenha sua própria sugestão - ou talvez tenha discordado de minhas escolhas. Deixe-me saber o que você pensa e me envie seu comentário abaixo.

Top 10 Melhores Livros de Commodities.
Top Best Commodities Books & # 8211; Além de ações e títulos, uma série de commodities de diferentes tipos são negociadas nos mercados também, alguns dos quais incluem petróleo bruto, gás natural, metais preciosos e básicos, bem como toda uma gama de commodities. Este mercado único desempenha um papel fundamental no crescimento de qualquer economia e apresenta imensas possibilidades para os comerciantes e investidores com o tipo certo de aptidão necessária para lucrar com essas commodities.
No entanto, há mais para este mercado complexo que cresceu em uma indústria multi-bilionária em si mesmo hoje e aqui nós compilamos uma lista de melhores livros de commodities que introduzem os iniciantes aos fundamentos deste mercado, estratégias de negociação úteis, fundamentos de commodities futuros, juntamente com discussões detalhadas sobre seu futuro potencial de crescimento e ferramentas e técnicas disponíveis para gerenciar o elemento de risco.
# 1 e # 8211; Commodities For Dummies.
Resumo do livro.
Este livro de commodities top é um excelente trabalho introdutório sobre negociação e investimento em commodities que ajuda a compreender o tipo de riscos envolvidos no mercado de commodities e como lidar com eles de forma eficiente. Muitas vezes, os investidores médios tendem a ignorar ou evitar o mercado de commodities por falta de conhecimento para identificar e gerenciar riscos, além de desenvolver uma estratégia bem-sucedida, mas esse trabalho oferece um roteiro para que esses investidores tenham sucesso nesse enigmático mercado financeiro. Os leitores também poderiam aprender maneiras de diversificar seu portfólio em commodities e como exatamente esse mercado difere dos outros. O trabalho também oferece uma visão sobre o investimento em energia e metais, duas das classes mais procuradas de commodities, além de ajudar a adquirir os conceitos básicos de futuros de commodities. Uma abordagem completa passo a passo para os iniciantes entenderem a abrangência e o escopo do mercado e começarem a investir e negociar nesse mercado com mais confiança.
Tirinhas deste Best Commodities Book.
Uma excelente introdução às commodities como um mercado pouco compreendido que pode ajudar os investidores a diversificar sua carteira com relativa facilidade. Os leitores adquiririam uma compreensão dos riscos associados à negociação e ao investimento em commodities, além de informações atualizadas sobre as diretrizes da SEC. Este trabalho oferece informações úteis sobre o comércio de energia e metais e os conceitos básicos de negociação de futuros de commodities também. Um guia perfeito para iniciantes em investimentos e comércio de commodities.
# 2 e # 8211; Commodities quentes:
Como alguém pode investir lucrativamente no melhor mercado do mundo.
Resumo do livro.
Este melhor livro sobre commodities é um excelente trabalho no mercado de commodities, geralmente ignorado pelos investidores por falta de compreensão adequada do que é necessário para ter sucesso aqui. O autor, especialista em commodities e tendo conseguido administrar nada menos do que seu próprio fundo de índices de commodities, oferece conselhos práticos a investidores que até agora não pensavam em commodities como uma opção de investimento de longo prazo. Este trabalho ajudaria a criar uma compreensão fundamental das commodities e como este mercado funciona, começando com as leis básicas de oferta e demanda que impactam diretamente os preços das commodities, ao mesmo tempo em que enfatiza o estudo de padrões cíclicos e históricos de negociação que revelam muita coisa sobre seu comportamento de mercado a longo prazo. Um companheiro perfeito para aqueles dispostos a aproveitar as oportunidades de investimento apresentadas por este mercado único, enquanto pesa e gerencia cuidadosamente os riscos envolvidos com a ajuda de estratégias de negociação e investimento bem definidas.
Tirinhas deste livro Top Commodities.
Uma introdução ideal para esse mercado, que adota uma abordagem descomplicada para explicar os fundamentos das commodities e como se pode negociar com lucro a longo prazo. O autor rompe vários mitos ao longo do caminho, incluindo a crença comum de que as commodities não são confiáveis ​​por natureza ou que esse mercado não é adequado para investimentos de longo prazo. Uma ótima leitura para qualquer pessoa interessada em adquirir uma compreensão viável do mercado de commodities e começar sem muita demora.
# 3 e # 8211; O pequeno livro de investimento em commodities.
Resumo do livro.
Este melhor livro sobre commodities é um guia completo e conciso para investir e negociar commodities como uma alternativa viável para escolhas preferidas de ações, títulos e imóveis como um dos mercados que mais crescem. O autor argumenta como as commodities modelam os mercados financeiros e como, em economias em grande parte desenvolvidas, metais, energia e produtos agrícolas adquirem um significado totalmente novo que precisa ser entendido com cuidado. Este trabalho não só explica os conceitos básicos relacionados a commodities comumente negociadas, mas também se baseia em algumas das idéias fundamentais ao discutir o potencial inexplorado deste mercado maciço. No topo de tudo, isso serve como um guia detalhado para ajudar a entender por que as commodities são a próxima grande coisa e como investir nelas da maneira certa.
Tirinhas deste Best Commodities Book.
Uma rápida introdução a commodities que leva os leitores diretamente ao cerne da questão, explicando os fundamentos e a importância das commodities como um mercado na indústria financeira moderna. O autor deixa bem claro como é relativamente mais fácil entender as mercadorias em comparação com ações e títulos, mas as recompensas poderiam muito bem superar o que qualquer uma das opções de investimento convencionais poderia oferecer. Uma abordagem simples para investir e negociar commodities e como isso pode ajudar a pessoa a se tornar um bom investidor a longo prazo.
# 4 e # 8211; Maior Negociação de Commodities de Probabilidade:
Um Guia Abrangente de Análise do Mercado de Commodities, Desenvolvimento de Estratégias e Técnicas de Gerenciamento de Risco Visando Favoravelmente Mudar as Probabilidades de Sucesso.
Resumo do livro.
O comércio de commodities tornou-se tão sofisticado quanto qualquer outro mercado, e esse elegante trabalho explica algumas das abordagens avançadas de estratégia e investimento para commodities. Normalmente, os investidores acham que as opções e os futuros têm maior relevância ao lidar com instrumentos de capital e dívida, mas esse autor discute ferramentas práticas e técnicas para negociar de forma eficiente em opções e futuros de commodities. O que separa este trabalho é a abordagem sinérgica rara de reunir análise fundamental, técnica, sazonal e de sentimento, na tentativa de antecipar com maior precisão as variações nos preços de mercado. Um trabalho inovador em técnicas matemáticas avançadas para o comércio de commodities.
Tirinhas deste livro Top Commodities.
Uma nova exposição sobre negociação de commodities que discute como utilizar uma combinação de várias técnicas analíticas para minimizar o risco associado a commodities. O autor vai mais além para elucidar os princípios de futuros e opções de commodities e como se pode desenvolver uma compreensão de técnicas avançadas para o comércio de commodities.
# 5 e # 8211; Opções de mercadoria:
Negociação e Cobertura de Volatilidade no Mercado Mais Lucrativo do Mundo.
por Carley Garner (Autor), Paul Brittain (Autor)
Resumo do livro.
Este livro sobre o trabalho de commodities desmistifica a negociação de opções de commodities para investidores médios, com o objetivo de ajudá-los a gerenciar melhor os riscos. Apesar do alto nível de volatilidade do mercado, os traders podem aprender como ajustá-lo a um ponto com estratégias de opções precisas criadas para mudar as probabilidades a seu favor. Os leitores podem descobrir como as opções de commodities diferem fundamentalmente das opções de ações e essa é a razão pela qual as estratégias de opções convencionais, voltadas para ações, geralmente falham ao lidar com opções de commodities. Um trabalho completo sobre negociação de opções de commodities que ajudaria os leitores a desenvolver sua compreensão sobre esse assunto e suas complexidades.
Tirinhas deste Best Book on Commodities.
Um trabalho louvável sobre a negociação de opções de commodities, que estabelece as diferenças entre as opções de ações e de commodities, além de discutir estratégias eficazes de opções para commodities. Este trabalho também discute como proteger a volatilidade do mercado e identificar o tipo certo de oportunidades de negociação. Uma leitura altamente recomendada para estudantes e profissionais.
# 6 e # 8211; Primeiro livro sobre commodities do trader:
Uma introdução ao mercado de crescimento mais rápido do mundo.
Resumo do livro.
Uma revelação reveladora sobre o mercado de commodities por um especialista na área que explica como um investidor médio pode negociar commodities sem cometer todos os erros cometidos por um recém-chegado. Este trabalho apresenta aos leitores uma ampla gama de conceitos, ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas para comercializar com sucesso commodities, dependendo de sua exposição ao lidar com tipos específicos de commodities, nível de experiência e capital de risco, entre outras coisas. Para ajudar a explicar os riscos envolvidos com maior clareza, o autor discutiu o fracasso da MF Global e da PFG Best e o que isso significa para os investidores. O trabalho oferece as mais recentes informações sobre mudanças tecnológicas e técnicas avançadas para negociação de commodities e como os traders podem se tornar equipados com o tipo certo de ferramentas para gerenciar os riscos com eficiência e tomar decisões corretas.
Tiragens deste Top Book on Commodities.
Um livro introdutório ideal sobre negociação de commodities que leva os leitores através de cada passo medido, pesando cuidadosamente os prós e contras das estratégias de negociação e investimento comumente aplicadas. O autor também discute o maior apelo e potencial do mercado de commodities, juntamente com uma análise detalhada de falhas de fundo bem conhecidas. Uma leitura obrigatória para todos os traders de nível de entrada e para qualquer pessoa interessada no mercado de commodities.
# 7 e # 8211; Commodities de Negociação e Futuros Financeiros:
Um guia passo a passo para dominar os mercados (paperback) Paperback.
Resumo do livro.
Uma poderosa introdução aos futuros de commodities, que ajuda a entender a ascensão do mercado de commodities nos últimos anos, como ele funciona e por que você deve investir nele. Não é mais o domínio daqueles que se especializam em commodities e um investidor e trader médio pode adquirir conhecimento dos fundamentos das commodities e negociar lucrativamente dentro de um período relativamente curto de tempo. Normalmente, aqueles que investem em ações ou títulos de dívida são cautelosos com commodities como um mercado bastante arriscado e imprevisível, mas esse trabalho coloca esses medos em risco explorando sistematicamente todos os aspectos das commodities e até mesmo avança para familiarizar os leitores com o mercado futuro de commodities. que foi comumente percebido como sendo fora dos limites para aqueles novos para commodities. Para o trabalho de um iniciante, ele oferece várias estratégias de negociação avançadas para traders e formas de personalizá-las com sucesso.
Tirinhas deste Best Commodities Trading Book.
Um trabalho interessante sobre futuros de commodities que é destinado a iniciantes para comerciantes de nível intermediário e investidores no mercado de commodities. O autor constrói a lógica por trás de estratégias de negociação bastante sofisticadas, aplicadas no mercado de futuros para commodities, desde os fundamentos básicos para ajudar os leitores a ter uma noção melhor do que realmente está acontecendo. O que faz desse trabalho um complemento perfeito para a coleção de todos é a lucidez com que esses conceitos complexos são explicitados para um investidor médio entender e aplicar para obter bons lucros e, ao mesmo tempo, gerenciar os riscos com eficiência.
# 8 e # 8211; Cobertura de commodities:
Um guia prático para estratégias de hedge com futuros e opções.
por Slobodan Jovanovic (Autor)
Resumo do livro.
Desafiando a percepção comum de que a cobertura é uma ferramenta complexa que não é adequada para os recém-chegados ou para os investidores médios, este trabalho delineia uma abordagem bem-sucedida de cobertura no mercado de commodities. Cobertura é comumente utilizada para neutralizar o risco, mas quando se trata de praticar, poucos comerciantes e investidores realmente fazem questão de gerenciar os riscos de forma eficiente, utilizando técnicas de cobertura. Uma das razões mais comuns é a falta de consciência e conhecimento adequado das ferramentas e técnicas empregadas para o propósito. Este trabalho destina-se a preencher essa lacuna e ajudar os comerciantes a explorar futuros e opções no mercado de commodities. Para conseguir isso, o autor apresenta conceitos-chave através de ilustrações, utilizando tabelas, diagramas e padrões visuais para transmitir as idéias e técnicas com maior facilidade. Um valioso recurso de aprendizado para comerciantes amadores e profissionais.
Tirinhas deste Best Commodities Trading Book.
Indo além da retórica, este trabalho destina-se a ensinar estratégias úteis de hedge para o mercado de commodities utilizando exemplos e ilustrações poderosas. Os leitores aprenderiam o valor do hedging como uma estratégia de gerenciamento de risco em um nível mais amplo e descobririam uma ampla gama de estratégias de sucesso por meio de tabelas, diagramas e padrões visuais projetados para ajudar a entender e comparar estratégias variadas sem muito esforço. Um trabalho essencial sobre futuros de commodities e técnicas de hedge para iniciantes e traders experientes.
# 9 e # 8211; Compreender os preços do petróleo:
Um guia para o que impulsiona o preço do petróleo nos mercados de hoje.
por Salvatore Carollo (Autor)
Resumo do livro.
Este livro de commodities top aborda algumas das questões mais fundamentais sobre a indústria do petróleo e seu funcionamento. O autor questiona a linha de raciocínio comumente aceita por trás da alta e queda dos preços do petróleo e cita a crise de 2008 como um exemplo quando as teorias comumente aceitas caíram de cara, deixando de explicar como os preços do petróleo despencaram de US $ 144 para US $ 37 por barril. Ele propõe que a indústria do petróleo é, na verdade, governada e moldada por uma ampla gama de fatores, geralmente não levados em conta pelos investidores. Ele discute como o mercado futuro de petróleo se destacou do mercado de petróleo bruto em 2000, levando a níveis sem precedentes de investimentos especulativos na indústria a partir de agora. Em suma, um excelente trabalho sobre como a indústria do petróleo realmente funciona e como estudar os principais fatores econômicos e geopolíticos que impulsionam a indústria por mais de quatro décadas, o que pode ajudar imensamente os investidores profissionais.
Tirinhas deste livro de negociação de commodities.
Uma abordagem inovadora para entender os meandros da indústria petrolífera e entender as verdadeiras razões por trás das mudanças nos preços do petróleo globalmente. Em um movimento ousado, o autor descarta alguns dos motivos mais comuns citados pela indústria e pela mídia para a súbita elevação e queda dos preços do petróleo e, ao contrário, propõe como as políticas governamentais mal concebidas, a especulação financeira e o desinvestimento massivo nas capacidades das refinarias moldaram a indústria. anos. Um trabalho revelador sobre a indústria petrolífera para comerciantes e investidores profissionais de commodities, formuladores de políticas e também a mídia.
# 10 e # 8211; Compre ouro e prata com segurança:
O único livro que você precisa para aprender como comprar ou vender ouro e prata.
Resumo do livro.
Este melhor livro sobre comércio de commoties introduz o investidor médio para o como e porquê de investir em ouro e prata, juntamente com estratégias de sucesso de discussão. Normalmente, as pessoas não sabem o suficiente sobre ouro e prata para poder administrar seu risco de forma eficiente e por medo de entrar em um território desconhecido, perder algumas grandes oportunidades para diversificar seus portfólios com a ajuda de ouro e prata. O autor estabelece algumas das regras básicas que ajudariam os investidores a navegar com sucesso através do labirinto de riscos e oportunidades que estão à frente deles no investimento em metais preciosos. Ele também abrange uma compreensão básica do mercado de commodities como um todo e como se deve diversificar seus portfólios complexos com a ajuda de algumas commodities confiáveis. Uma leitura obrigatória para todos os investidores que desejam aproveitar ao máximo as oportunidades de crescimento a longo prazo neste mercado.
Tirinhas deste livro de negociação de commodities.
Um guia conciso, mas confiável, para entender os princípios por trás do investimento em ouro e prata, dois dos metais preciosos mais comuns, que todos conhecem, sem estarem realmente cientes de como lucrar com eles. O autor apresentou com sucesso esses metais preciosos como metais preciosos úteis para diversificar o portfólio de qualquer investidor. Este trabalho tem tudo o que você precisa saber sobre as mudanças de preço para essas mercadorias preciosas e como gerenciar o risco com eficiência.
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