Como compreender os três blocos de construção para negociar Elliott Wave.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
Como compreender o padrão básico Como compreender correcções contra impulsos nos mercados Como compreender Fibonacci em relação ao desenvolvimento de ondas.
"Atribuo muito do meu próprio sucesso à abordagem da Elliott Wave."
-Paul Tudor Jones, Tudor Jones Capital.
Elliott Wave é uma ótima ferramenta de negociação para tendências de negociação. No entanto, não é tão confuso quanto muitas pessoas descobrem quando se considera o objetivo principal da ferramenta. A Elliott Wave pretende colocar em prática o movimento atual do mercado para você, o trader.
Colocar o mercado em contexto para você é de grande ajuda. Para começar, se você sabe que um mercado que recentemente esteve em uma tendência forte está corrigindo, você pode procurar uma retomada da tendência anterior para entrar a um preço favorável. Além disso, você pode verificar se o padrão está começando a desmoronar para ver se a tendência anterior se exauriu e procurar obter lucros ou inserir um novo negócio na direção da nova tendência.
Entenda o padrão básico.
Aprenda Forex: O Ciclo Global de Ondas Elliott de 8 Ondas.
Cortesia do curso diário de negociação.
A imagem acima é um mock-up que mostra a progressão dos mercados, como visto em Elliott Wave. Como você pode ver, o mercado é frequentemente dividido por fortes tendências e movimentos menores contra a tendência. Os movimentos com tendência são conhecidos como ondas de impulso ou motivos e os movimentos de contra-tendência são conhecidos como correção.
Outro aspecto fundamental do Elliott Wave é que as tendências são fractais. Simplificando, isso significa que cada onda impulsiva pode ser dividida em 5 ondas menores e cada correção pode ser dividida em 3 segmentos menores de um movimento de contra-tendência. No entanto, muitas vezes não é necessário rotular cada aspecto da onda.
Como entender correções versus impulsos em mercados.
Aprenda Forex: 5-Wave Impulse & amp; Correcções de 3-Ondas desdobradas em GBPUSD.
Criado por Tyler Yell, CMT.
Como ilustrado acima, a tendência ou impulso se desdobra em 5 ondas, enquanto as correções se desdobram frequentemente em um padrão de 3 ondas. Você frequentemente ouvirá os fãs de ondas de Elliott discutindo negociações baseadas em 5-s & amp; 3-s e isso é porque eles identificam os movimentos de tendência e contra-tendência baseados no desdobramento de um movimento em 5 & amp; Padrões de 3 ondas.
Além disso, ao entender o impulso ou a tendência básica de 5 ondas, você pode estar atento a uma correção de 3 ondas ou ao desenvolver uma correção. O objetivo de procurar uma correção é que, à medida que a tendência for retomada, você poderá procurar a correção para perder o vapor, para poder entrar a um bom preço. O que muitos negociantes que não estão acostumados com o Elliott costumam fazer é perseguir o preço ou entrar na extensão da tendência logo antes do início da correção. Isso faz com que eles sejam interrompidos porque não entenderam o contexto do mercado e a tendência atual quando entraram no negócio.
Ao olhar para o padrão de 5 ondas e a correção de 3 ondas para obter contexto, você pode ver como a quebra do GBPUSD nos leva a procurar uma correção para continuar. Portanto, estou tomando o contexto fornecido pelo Elliott Wave para ter uma ideia melhor do GBPUSD. Uma vez que este movimento corretivo para o lado negativo se completa, então eu posso olhar para uma compra em uma retomada da tendência geral para preços mais altos.
Se você não está negociando GBPUSD, você pode dar uma olhada no gráfico que você está negociando e ver se você pode identificar quaisquer estruturas de 5 ou 3 ondas. Isso ajudará você a capturar um contexto do mercado atual para que você possa procurar a maturidade da tendência atual ou, idealmente, o esgotamento da correção. Depois que você identificou um mercado atual como pronto para retomar a tendência, você pode então olhar para números de Fibonacci, a fim de ver onde o mercado é provável ir de acordo com a Elliott Wave.
Como entender o Fibonacci em relação ao desenvolvimento de ondas.
& ldquo; Quando R. N. Elliott escreveu a Nature's Nature, ele explicou que a seqüência de Fibonacci fornece a base matemática do Princípio da Onda & rdquo;
- Elliott Wave Principle, Frost & amp; Prechter pg. 91
Depois de conseguir contextualizar a tendência atual, você pode analisar os números de Fibonacci para encontrar os objetivos de preço no Elliott Wave. Em outras palavras, a razão pela qual os negociantes da Elliott Wave frequentemente utilizam Elliott Wave é porque você pode ter níveis definitivos de onde a correção pode terminar com Retracements Fibonacci. Além disso, você pode ter objetivos de preço utilizando a ferramenta Expansão de Fibonacci.
Aprenda Forex: Fibonacci fornece objetivos de preço dentro da Elliott Wave.
Gráfico Crivado por Tyler Yell, CMT.
Uma coisa importante a se notar ao utilizar as retrações de Fibonacci no Elliott Wave é que existem níveis a serem observados, mas raramente um nível que o mercado deve atingir. Portanto, você quer se concentrar na ação do preço perto de níveis como o 61,8% em uma onda 2 e um 38,2% na onda 4. Se você ver uma falta de convicção passado nesses níveis, então você pode olhar para uma retomada da tendência geral fora de esses níveis.
Em termos de objetivos de preço, você pode usar a ferramenta de expansão Fibonacci. A ferramenta de expansão leva três pontos no gráfico para projetar o esgotamento do próximo impulso. Os alvos mais comumente usados são os 61,8%, 100% & amp; Expansão de 161,8%. Isso significa simplesmente que esse impulso é de 61,8%, 100% ou 161,8% da onda anterior e simplesmente mostra a progressão e a força da tendência atual.
Elliott pode ser uma dor de cabeça se você se preocupar em rotular cada onda e cada correção. Em vez disso, recomendo focar no quadro geral. Em outras palavras, estamos em um impulso ou uma correção? Mais importante, se estamos em uma correção que está prestes a se esgotar, onde podemos entrar na retomada da tendência?
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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Hoje estaremos cobrindo uma forma mais avançada de análise técnica, conhecida como a Teoria das Ondas de Elliott. Muitos traders já ouviram falar da teoria Elliott Wave, mas alguns acham um pouco esmagadora e complicada. O conceito Elliott Wave tem uma curva de aprendizado mais íngreme do que outros tipos de análise, no entanto, descobri que é uma das melhores ferramentas de previsão disponíveis para o trader de forex. Vamos mergulhar nos detalhes dessa teoria e entender como negociar efetivamente usando essa técnica.
Entendendo a Ação de Preço.
Antes de entrarmos na mecânica da Elliott Wave Theory, precisamos rever alguns conceitos básicos sobre a ação do preço. Em cada gráfico Forex existem três tipos básicos de fases de ação de preço. Esses são:
Onda de Impulso (Trending Move)
Este é o movimento na direção da tendência. Normalmente, os movimentos de tendência são maiores em termos de mudança de preço e levam menos tempo. Isso torna o movimento de tendências muito atraente para o comércio.
Movimentos na direção da tendência geral são referidos como Ondas de Impulso.
Onda corretiva (correção)
O movimento corretivo envolve comportamento de preço que é contrário ao movimento de impulso. Os movimentos corretivos são menores em termos de mudança de preço e geralmente levam mais tempo para se desenvolver. É por isso que eles não são tão atraentes para o comércio quanto o impulso se move.
Se a tendência é alta, então a correção da tendência seria em baixa. Se a tendência for de baixa, a respectiva correção seria otimista.
Consolidação de Preços.
Esta é a fase de preços quando não há nenhuma tendência visível. Na maioria dos casos, as consolidações estão relacionadas a movimentos de preços variáveis ou laterais. No entanto, algumas vezes, as correções podem assumir formas diferentes, que ilustram padrões gráficos específicos. Estes padrões podem, por vezes, ajudar-nos a prever a evolução futura dos preços.
Princípio das Ondas de Elliott.
No início do século 20, um contador chamado Ralph Elliott descobriu um padrão muito importante nos mercados. Ele descobriu que quando o preço está tendendo, cria cinco pernas. Três dessas são ondas de impulso que se movem na direção da tendência e as outras duas são movimentos corretivos que se movem contra o movimento de tendência. Ele descobriu ainda que, quando essa fase de tendência se esgotar, a ação do preço muda para uma fase corretiva, que pode ser rastreada em três movimentos. Então, ele concluiu que haveria 5 movimentos que compõem a fase de tendência e 3 movimentos que compõem a fase corretiva. Isso é conhecido como a contagem de Elliott Wave de 5 a 3.
Abaixo você verá um esboço dos 5 movimentos que compõem a tendência.
Ralph Elliott atribuiu essa estrutura básica nos mercados ao comportamento das massas negociadoras. Ele destacou a importância dos fatores psicológicos que compõem essa estrutura Elliott Wave 5-3.
Vamos agora discutir o movimento corretivo que vem depois da tendência.
Como você vê, esta é a mesma imagem com os cinco movimentos de tendência. No entanto, desta vez, esboçamos a correção potencial, que aparece após a tendência. Observe que o movimento (A) quebra a tendência e geralmente define um fundo fora do escopo da tendência. Move (B), em seguida, traz o preço de volta para a área da tendência para um teste de resistência. Move (C) então força o preço na direção contrária à tendência. Esta é a sequência Elliott Wave 5-3.
O que é importante ter em mente é que o princípio 5-3 Elliott Wave está profundamente enraizado na psicologia de massa e essa formação repetida é causada por mudanças dinâmicas nas atitudes dos compradores e vendedores. Os primeiros 5 movimentos representam o equilíbrio de poder para os compradores no caso do mercado altista, enquanto os movimentos (A), (B) e (C) representam o equilíbrio de poder para os vendedores naquele mercado.
Regras e Diretrizes da Elliott Wave.
Embora muitos traders se queixem de que a análise do Elliott Wave é muito esotérica e difícil de entender com todas as regras, o fato é que dentro do princípio do Elliott Wave existem apenas três regras principais inquebráveis.
Regra 1: A Onda 2 não pode refazer mais de 100% da Onda 1. Regra 2: A Onda 3 nunca pode ser a menor das três ondas de impulso. Regra 3: A Onda 4 nunca pode sobrepor a Onda 1.
Agora, juntamente com essas regras, também há algumas diretrizes importantes:
A Diretriz da Igualdade diz que duas ondas de impulso dentro de uma seqüência de cinco ondas tenderão à igualdade, e na maioria das vezes isso significa que quando a Onda 3 for a onda estendida, a Onda 1 e a Onda 5 serão aproximadamente iguais em tamanho.
A Diretriz de Alternação indica que a Onda 2 e a Onda 4 serão alternadas.
Então, quando a Onda 2 é uma correção nítida, podemos esperar que a Onda 4 seja uma correção de estilo congestiva. E vice versa.
Também deve ser notado que na maioria dos casos a Onda 2 tende a ser Afiada e a Onda 4 tende a ser congestiva.
A Diretriz da Profundidade da Onda Corretiva - A seqüência A, B, C corretiva com tipicamente refazer dentro do território da Onda 4 anterior.
A Diretriz para Canalização - O uso de linhas de tendência paralelas Elliot Wave ajuda a projetar o suporte potencial e a resistência e os pontos finais das ondas de impulso.
Em primeiro lugar, quando a onda 3 estiver completa, você pode conectar os extremos da Onda 1 e 3 e, em seguida, desenhar uma linha paralela ao extremo da Onda 2 para encontrar a possível terminação da Onda 4.
Depois que as Ondas 2 e 4 estiverem completas, você estenderá uma linha paralela conectando o extremo da onda 2 e a onda 4 para encontrar o fim da Onda 5.
Rácios de Fibonacci nos padrões de onda de Elliott.
A aplicação de relações de Fibonacci é parte integrante da análise de Elliot Wave. A seqüência de Fibonacci é baseada na influência da natureza, que se estende aos mercados financeiros.
Quando o preço se move para certas porcentagens, os comerciantes tendem a ter inclinações naturais que são jogadas nos mercados.
Alguns dos mais importantes níveis de Fibonacci incluem o seguinte:
00,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 100,0%, 161,8% e 261,8%.
Aqui estão as relações comuns que as ondas dentro da sequência Elliot Wave têm para os níveis de Fibonacci.
É importante tentar armazená-los na memória, para que você saiba como a ação do preço é mais provável.
Onda 2 - 50,0% ou 61,8% da Onda 1.
Onda 3 - 161,8%, 261,8% da Onda 1.
Onda 4 - 38,2%, 50,0%. 61,8 da onda 3.
Onda 5 - 100% da Onda 1 ou 161,8% da Onda 4.
Onda A - 161,8%, 100%, 61,8% ou 50,0% da Onda 5.
Onda B - 50,0%, 61,8 da onda A.
Onda C - 100% ou 161,8% da Onda A ou 161% da Onda B.
A imagem abaixo mostrará os relacionamentos Fibonacci que confirmam os padrões do Elliott Wave no gráfico.
A combinação da estrutura Elliott Wave com os relacionamentos Fibonacci fornece informações sobre pontos de virada de alta probabilidade e onde o próximo movimento de preço provavelmente terminará.
Portanto, contar ondas e aplicar os níveis de Fibonacci apropriados é essencial para todos os traders da Elliott Wave. Uma vez que você esteja confortável combinando o poder predicativo de Elliott Wave e Fibonacci, você ganhará confiança em sua negociação aos trancos e barrancos.
Conjunto de indicadores de ondas de Elliott.
Agora vou mostrar alguns indicadores que podem ajudar no comércio Elliott Wave. Apesar de não estarem diretamente relacionados ao Elliott Waves, eles podem facilitar o processo de identificação das ondas.
Indicador Zig Zag - Este é um indicador que isola as variações menores de preço. O indicador consiste em linhas retas, que vão de topos cruciais a fundos cruciais. Isso nos ajuda a ter uma imagem mais clara sobre os movimentos importantes dos preços.
Retracement de Fibonacci - Este indicador irá representar graficamente os níveis do índice de Fibonacci. Você simplesmente estica o indicador entre um ponto baixo e um ponto alto no gráfico e ele automaticamente fornece os níveis de retração.
Se você combinar essas duas ferramentas, começará a simplificar sua análise do Elliott Wave.
Negociação com Elliott Wave.
Como você já está familiarizado com o gráfico Elliott Wave e os dois indicadores que podem ajudá-lo em sua análise, agora vamos direcionar nosso foco para alguns exemplos para ilustrar a identificação de uma sequência de onda de Elliott. A imagem abaixo é um 5-3 completo. Seqüência:
Este é o gráfico diário do par Forex USD / JPY para Jun 2008 - Apr 2009. No gráfico, você vê o indicador Zig Zag - as linhas vermelhas finas. As linhas vermelhas mais grossas indicam os níveis de Fibonacci, que são medidos pelo indicador Fibonacci Retracement.
Começamos com a primeira onda, que é um grande movimento de impulso de baixa. Esta é a Onda 1 e define a base para a contagem de Elliott Wave. A segunda onda refaz 50,0% da Onda 1 A terceira onda estende 161,8% da Onda 2. (Tipicamente, no entanto, estenderá 161,8 da Onda 1) A quarta onda atinge 61,8% da Onda 3. A quinta movimentação mede 100,0% da Onda 3. quarto movimento. Então vem o movimento corretivo. Onda (A) da correção atinge 161,8% do tamanho da Onda 5. Onda (B) é baixa e retraia 50,0% da Onda (A). Onda (C) é alta e empurra o aumento de preço que é igual a 161,8% de movimento (B).
Como você vê, a onda 5-3 de Elliott responde de acordo com as relações de Fibonacci de uma maneira muito harmônica.
As melhores ondas de Elliott para o comércio.
A onda mais poderosa dentro da Elliott Wave Sequence é a onda 3. Esta é considerada a onda mais atraente para o comércio. Para identificar essa onda, primeiro precisamos da Onda 1 na direção de uma nova tendência de desenvolvimento seguida por uma onda corretiva, a Onda 2, que cobre 38,2%, 50,0% ou 61,8% da Onda 1. Quando identificamos esses dois ondas, então podemos tentar antecipar o início da Onda 3. Muitas vezes, no início da Onda 3, também veremos um padrão Harmônico, geralmente uma formação Gartley ou Bat.
O Wave 5 também oferece uma boa oportunidade de negociação. A Onda 5 alcançará entre 50,0% e 161,8% da Onda 4 e muitas vezes é igual em tamanho à Onda 1.
Estes são os dois impulsos Elliott Waves que podem ser trocados. Essas duas ondas são formadas durante a fase de tendência. Não devemos esquecer que a tendência geral também cria duas correções. No entanto, as correções são consideradas mais difíceis de negociar e proporcionam menores oportunidades de lucro.
Após a conclusão da fase de tendência terminando com a Onda 5, podemos antecipar as três (A), (B) e (C) ondas da correção geral, dentro da fase corretiva, a Onda C fornece a configuração de negociação de maior probabilidade. A onda C é a onda mais potente dentro da fase corretiva e tem muitas semelhanças com o Impulse Wave 3. Você normalmente esperaria por um retrocesso de 50-61% da Onda A e então procuraria entrar na onda emergente da Onda C.
Estratégia de Negociação Elliott Wave.
Agora vou mostrar-lhe uma estratégia de negociação, onde vamos tentar montar algumas das ondas dentro do Elliott Sequence. Também incluiremos uma Média Móvel Ponderada Simples de 20 períodos, que nos ajudará a abrir e fechar negócios após o preço saltar de um nível de Fibonacci.
Para abrir uma negociação, precisaremos do preço para saltar de um nível específico de Elliott Wave Fibonacci e então cruzar a Média Móvel na direção do movimento que esperamos. Ao mesmo tempo, ficaremos em cada negociação desde que o preço feche as velas acima da média móvel.
A imagem abaixo mostra como essa estratégia funciona.
Este é o mesmo gráfico diário do par Forex USD / JPY. Desta vez, você também vê no gráfico uma média móvel simples de 20 períodos. Vamos agora simular três negociações.
Na Onda 2, o preço atinge 50,0% da Onda 1. O preço então salta, fechando uma vela abaixo do SMA de 20 períodos. Um sinal curto é gerado em 97.999. O preço do USD / JPY então começa a cair acentuadamente durante a Onda 3, que esperamos, tipicamente, ser o movimento de impulso mais forte.
Aproximadamente 45 dias depois, a Onda 3 atinge uma extensão de 161,8% da Onda 2. É quando se deve ficar atento à ação do preço para uma eventual quebra na SMA de 20 períodos. 15 dias depois, o USD / JPY quebra a SMA de 20 períodos, o que gera um sinal de fechamento.
Durante o sinal de saída, o preço está no meio da Onda 4, que é um movimento corretivo. O aumento de preço continua para o nível Fibonacci de 61,8% e depois cai para baixo. O SMA de 20 períodos é quebrado gerando outro sinal de venda em 89,971 durante o Wave 5. Infelizmente, o Move 5 cobre apenas 100,0% do Move 4, o que é insuficiente para uma posição de negociação bem-sucedida.
Um sinal de compra chega a 90.405, quando o preço quebrou a média móvel simples de 20 períodos na direção de alta. O preço do USD / JPY começa então com um aumento relativamente acentuado, que atinge a extensão de Fibonacci de 161,8% da Onda 5. É quando um comerciante deve procurar fechar uma negociação. O preço inicia uma ligeira consolidação. Cerca de 50 dias após o sinal de compra ter sido gerado, um sinal de saída lucrativo foi criado em 96.317.
Existem muitas técnicas diferentes que um trader poderia implementar usando ondas de Elliott. No exemplo acima, demonstramos o uso de padrões de Elliott Waves combinados com Fibonacci Retracement, Zig Zag Indicator e 20-Period Simple Moving Average.
Minha preferência pessoal por negociar Elliott Waves é trocá-lo usando uma combinação de contagens de Elliott Wave e níveis de Fibonacci exclusivamente. Acho que usar outro indicador técnico como a média móvel fornece inscrições posteriores e menor potencial de lucro. Comerciantes mais novos podem se sentir mais confortáveis usando a Média Móvel Simples ou similar para ajudar a confirmar sua análise Elliott Wave.
Além disso, você deve sempre usar uma ordem Stop Loss quando negociar com Elliott Waves. A localização adequada da sua parada estaria além do topo do balanço (ou inferior), que marca o início da onda que você negocia. Finalmente, se você é sério sobre a negociação Elliot Waves, existem inúmeros softwares Elliott Wave disponíveis para ajudá-lo com suas contagens de onda.
Conclusão.
A teoria Elliott Wave fornece uma estrutura para entender a estrutura do mercado e a ação do preço O princípio Elliott Wave sugere que a ação do preço reflete a psicologia dos participantes do mercado. O princípio Elliott Wave identifica duas fases básicas dos movimentos de preços: A tendência - que consiste em 5 ondas. 3 Ondas de Impulso (Movimentos de Tendências) - Onda 1, Onda 3, Onda 5 2 Ondas corretivas (Correções) - Onda 2, Onda 4 A Correção - que consiste em 3 movimentos. 2 ondas na direção da correção - (A), (C) 1 onda contra a correção - (B) Os níveis de relação de Fibonacci são cruciais para projetar Elliott Waves. Os níveis mais importantes de Fibonacci são: 38,2%
261,8% (extensão) Duas ferramentas úteis para identificar Elliott Waves são: Zig Zag Indicator: Este instrumento comercial delineia os movimentos gerais dos preços e identifica importantes pontos de oscilação Fibonacci Retracement: Este é um indicador que exibe os níveis exatos de retracement de uma tendência anterior. As melhores oportunidades de negociação da Elliott Wave incluem O Início da Onda 3 O Início da Onda 5 O Fim da Onda 5 O Início da Onda C Um método para negociar Elliott Waves é incluir uma Média Móvel Simples em seu gráfico. Quando o preço confirma uma onda e está de acordo com um nível específico de Fibonacci, abra uma negociação se o preço quebrar a SMA. Segure a negociação até que o preço quebre o SMA na direção oposta. Eventualmente, no entanto, à medida que você se familiarizar mais com o princípio da onda, você deve confiar principalmente nas contagens de Onda e nas relações de Fibonacci, sem a necessidade de indicadores adicionais.
Leve sua negociação para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com o meu programa gratuito de treinamento em Forex.
Usando Elliott Wave Para Negociar Mercados Forex.
Em termos do valor total de todas as transações, o mercado forex se tornou o maior mercado do mundo. À medida que as economias dos países em todo o mundo se tornam cada vez mais interligadas, a relação entre as moedas de vários países cresce em importância. É esse desenvolvimento que continua a impulsionar o interesse nos mercados cambiais. Este artigo examinará um método para negociar mercados forex usando a Teoria das Ondas de Elliott.
A Teoria das Ondas de Elliott.
Além disso, a teoria sustenta que cada uma das ondas de contra-tendência - ou seja, as ondas número 2 e número 4 - se desdobrarão num padrão ABC. Em outras palavras, durante as ondas 2 e 4 de uma tendência de alta de cinco ondas, a segurança em questão retrairá parte do avanço da onda 1 em um padrão consistindo de duas ondas menores (identificadas como A e C) separadas por uma onda ascendente B). Da mesma forma, durante as ondas 2 e 4 de uma tendência de descida de cinco ondas, a segurança em questão retrairá parte do declínio da onda um em um padrão consistindo em duas ondas ascendentes menores (rotuladas A e C) separadas por uma onda descendente. (rotulado B).
Na realidade, as coisas geralmente não se desdobram de um padrão de cinco ondas tão puro, limpo e fácil de seguir. Como resultado, muitos indivíduos que defendem uma crença na análise Elliott Wave, no entanto, acabam interpretando a contagem atual de ondas de forma diferente de outros adeptos. E, de fato, pode-se argumentar que o Elliott Wave é tanto uma arte quanto uma ciência, e que várias interpretações são esperadas.
Como tal, uma coisa importante a notar é que este artigo não é muito sobre como gerar uma contagem Elliott Wave - uma vez que muitos indivíduos acabam com interpretações diferentes - mas sim sobre como negociar mercados forex usando a Elliott Wave como a condução força. Para os propósitos deste artigo, usarei a contagem de Elliott Wave como gerada objetivamente pelo software de origem ProfitSource pela Hubb. O software possui um algoritmo automatizado para gerar e exibir a contagem de ondas.
Deve-se notar que a contagem preferida pode mudar drasticamente de um dia para o próximo com base no algoritmo embutido, e que outra pessoa ou programa pode chegar a uma interpretação diferente da contagem de ondas e de qualquer ponto dado no tempo. Ainda assim, o benefício de usar esse método é que, para melhor ou pior, a contagem é calculada usando um algoritmo objetivo e não está aberta à interpretação subjetiva. (Para mais, consulte Software de Automação Forex para Negociação com Mãos Livres.)
Apresentando as etapas de um plano.
Etapa 1. Selecione um método para gerar uma contagem de Elliott Wave.
Em ProfitSource isso ocorre quando uma onda marcada como "3" muda para uma onda marcada como "4" (isso na verdade indica o fim da onda 4 e o início da onda 5). Esperar que isso ocorra pode ser a parte mais difícil, pois essa etapa pode exigir muita paciência. Um determinado mercado forex pode experimentar a configuração que estamos procurando apenas algumas vezes por ano. Etapa 3. Procure a confirmação da tendência usando outro indicador ou indicadores.
Confirmação de Configuração Longa: Uma vez que uma onda 3 acima da barra de preços mude para uma onda 4 marcada abaixo da barra de preços, avaliaremos os indicadores a seguir para confirmar que uma negociação longa deve ser feita: Índice de Canal de Commodities (CCI) de 90 dias (ou seja, maior que zero) O índice relativo de força de três dias reverte para cima em um dia.
Essas duas ações de confirmação não precisam ocorrer no dia em que o número da onda muda de 3 para 4. Enquanto os dois ocorrerem em algum momento antes que a contagem de ondas seja diferente de 4, então uma confirmação é considerada como em vigor e vamos entrar em um longo comércio. (Para saber mais, consulte Ride The RSI Rollercoaster.)
Confirmação de Configuração Curta: Uma vez que uma onda 3 abaixo da barra de preço mude para uma onda 4 marcada acima da barra de preço, nós avaliaremos os seguintes indicadores para confirmar que um curto comercio deve ser feito:
CCI de 90 dias é negativo (ou seja, maior que zero) O RSI de três dias reverte para desvantagem por um dia.
Essas duas ações de confirmação não precisam ocorrer no dia em que o número da onda muda de 3 para 4. Enquanto os dois ocorrerem em algum momento antes que a contagem de ondas seja diferente de 4, uma confirmação será considerada em vigor e vamos entrar em um curto comércio.
Plano de saída de negociação.
2. Se o RSI de três dias atingir 85 ou mais para uma negociação longa, ou 15 ou menor para uma negociação curta, ou se a contagem de ondas mudar de 4 para 5, venderemos metade e ajustaremos a parada móvel da seguinte forma:
Para uma negociação longa, usaremos um stop móvel que subtraia uma vez o intervalo médio real de três dias da mínima do dia anterior. Para uma negociação curta, usaremos um stop móvel que adiciona uma vez o intervalo médio real de três dias à máxima do dia anterior.
3. Se a contagem de ondas mudar para algo diferente de uma onda 5, simplesmente sairemos da negociação no dia seguinte.
Exemplo de configuração e comércio.
Abaixo do gráfico de barras, você pode ver que o RSI de três dias ficou mais baixo no dia e que o CCI de 90 dias está em território negativo. Isto confirma a configuração e constitui um sinal de venda curto, pelo que também calculamos o nosso preço de stop loss ao adicionar três vezes o intervalo médio real nos últimos três dias ao preço elevado do dia atual. No dia seguinte, o euro / iene cruzado foi vendido a 112,63 e uma stop móvel foi inscrita em 117,74.
Na Figura 2 você pode ver que cerca de um mês depois o RSI de três dias registrou uma leitura abaixo de 15. Como resultado, no dia seguinte teríamos comprado de volta metade da nossa posição em 109,50 e também ajustado nosso stop móvel para apenas um vezes (em vez de três vezes) o alcance médio real nos últimos três dias adicionado à alta do dia atual, gerando assim um stop móvel muito mais apertado (essa parada mais fechada não aparece até a Figura 3).
Finalmente, na Figura 3 você pode ver que o cross de euro / iene funcionou um pouco mais baixo nas próximas semanas, mas no final o nosso trailing stop foi atingido e a parte restante de nossa posição original vendida foi fechada em 109.44.
Desenvolva alguma maneira objetiva de interpretar a contagem atual de Elliott Wave. Considere empregar algum tipo de filtro ou filtro para garantir um sinal de negociação válido. Sempre tenha um ponto de perda de parada. Considere tirar proveito do primeiro bom movimento na direção esperada e, em seguida, deixar o resto rodar com um stop móvel.
(Para um fundo, veja nosso artigo sobre a Elliot Wave Theory.)
Como usar a teoria Elliott Wave em Forex Trading.
A teoria das ondas de Elliott foi desenvolvida por Ralph Nelson Elliott em meados do século passado. Depois de estudar muitos gráficos de ações, Elliott notou que as tendências de preço não progridem em linhas retas, mas sim que elas evoluem como uma série de etapas. Muitas vezes, 3 passos para frente, na direção da tendência e 2 passos para trás.
Elliott supôs que esses movimentos fossem movidos pela emoção humana, como o medo e a ganância.
Entender como as tendências se formam é obviamente vital se você quiser reservar pontos de entrada e saída para comprar e vender. Isso faz da teoria Elliott um modelo interessante e é o que vamos analisar aqui.
O que é a teoria das ondas de Elliott?
A teoria das ondas de Elliott tem tudo a ver com o timing: o timing dos ciclos de mercado. Elliott disse que, longe de serem aleatórias, as tendências nos mercados financeiros são impulsionadas por um ritmo previsível do comportamento humano. Ele chamou essas ondas, daí o nome de teoria das ondas de Elliott.
A idéia principal de Elliott era que durante as fases de tendências a psicologia das multidões está se alternando entre o otimismo e o pessimismo e que uma tendência irá, em última instância, empurrar em uma direção dominante.
Uma onda de Elliott é definida como o movimento de um pico de preço para um vale de preço ou de um vale a um pico. Um ciclo compreende duas ondas: uma onda de impulso e uma onda corretiva.
Em uma tendência de alta, a direção do impulso é para cima e a direção corretiva é para baixo. Em uma tendência de baixa, é o contrário. Um ciclo de alta é mostrado na Figura 1 e um ciclo de baixa na Figura 2.
Explicação simples do ciclo de Elliott.
Elliott identificou corretamente que uma tendência raramente se move em linha reta, mas mais frequentemente em etapas: 3 passos para frente a 2 passos para trás. Este é o ciclo principal.
Em qualquer ciclo de Elliott, há sempre uma onda impulsiva ou motriz seguida de uma onda corretiva na direção oposta. A onda corretiva é sempre menor que o significado impulsivo que o preço empurra para a direção dominante da tendência.
Um ciclo pode ser dividido em um padrão de 5 e 3 ondas. Os impulsos de alta têm 5 ondas: 3 ondas para cima e 2 ondas para baixo. As correções de alta têm 3 ondas - 2 para baixo e 1 para cima.
Assim, um impulso é composto de cinco sub ondas separadas do pico ao vale, conhecidas como ondas 1-5. E o corretivo é composto de 3 sub ondas, conhecidas como A-C.
A Figura 1, por exemplo, mostra um ciclo completo de onda de alta. Isso mostra a onda de impulso principal de 5 sub ondas distintas. As ondas 1, 3 e 5 são ondas de impulso de alta, enquanto as ondas 2 e 5 são as ondas corretivas dentro do impulso principal.
Na onda corretiva principal, as ondas A e C são ondas de impulso (na direção inversa) e a onda B é uma onda corretiva.
Auto-Similaridade das Ondas de Elliott.
Um aspecto importante da teoria das ondas de Elliott é que a estrutura se repete em qualquer escala, maior ou menor.
Hipótese do Mercado de Fractais (FMH)
Fractais são padrões auto-repetitivos que são comumente encontrados na natureza. Exemplos de padrões fractais são os ramos de uma árvore ou a borda de um litoral. A propriedade fractal significa que, embora cada padrão seja aleatório, as estruturas básicas dos padrões parecem as mesmas em qualquer escala.
Os mercados financeiros têm propriedades semelhantes a fractal. Os padrões de tendências e correções nos gráficos têm uma aparência muito semelhante, seja em um gráfico por hora ou por mês. Ed Peters chamou isso de Hipótese do Mercado Fractal. A FMH afirma que essa propriedade é devida a investidores com motivações semelhantes, mas com diferentes horizontes de tempo. Os horizontes temporais variam de operadores de curto prazo a investidores de longo prazo.
Uma das implicações do FMH é que essa diversidade de agentes com diferentes horizontes de tempo é essencial para manter a liquidez e a estabilidade de um mercado. Quando essa diversidade quebra ou está faltando, o mercado se torna instável. A rival Efficient Market Hypothesis (EMH) tem sido criticada há muito tempo como inadequada para modelar esses tipos de eventos extremos.
Isso significa que na Figura 1, a onda 1-2 é em si um ciclo completo de Elliott. E isso pode ser dividido em impulso e correção. Isso é mostrado no pequeno quadro do mesmo diagrama.
Quando a estrutura da parte de onda corretiva AB na Figura 1 é ampliada, a teoria de Elliott diz que deve se assemelhar ao padrão mostrado na Figura 2. Este é um ciclo Elliott de baixa, compreendendo uma onda de impulso de baixa 1-5 e uma onda de alta AC.
Este não é um exame completo do princípio da onda de Elliott, por qualquer meio, mas explica as partes principais mais importantes.
Como identificar as reversões de Elliott.
O princípio da onda de Elliott fornece uma explicação clara de como as tendências devem se comportar e provavelmente se comportarão em média. O problema é que aplicar isso em gráficos reais é tudo menos fácil.
Para começar, você precisa identificar os pontos no gráfico que correspondem aos padrões de onda de Elliott. A partir desse padrão de modelo, você pode começar a rastrear onde os próximos pontos de virada do mercado podem estar.
A maneira mais fácil de fazer isso é trabalhar de trás para frente no gráfico. Em seguida, comece marcando os altos e baixos locais em cada seção do gráfico, como na Figura 3. Os auxiliares úteis para a análise de onda Elliott são o filtro em zigue-zague e uma gaveta de linha de tendência.
A Figura 3 mostra um exemplo de um ciclo completo de Elliott. A tendência primária é de baixa e esta é a principal onda de impulso em nossa análise de Elliott.
As ondas neste impulso de baixa (motivo) são numeradas de 1 a 5 em verde. A onda 4 neste ciclo principal é uma onda corretiva de alta. Se esta onda é quebrada em uma escala mais fina, podemos aplicar a análise de Elliott também.
Olhando para a onda 4, essa onda é composta de um grupo de 5-3 ondas. Novamente, isso consiste em um impulso de alta (subproteção dentro da tendência principal) que é rotulado de 1-5 em preto. Este impulso de alta tem sua própria onda corretiva e isso é rotulado de A-C em preto.
Esta atividade está acontecendo dentro da tendência geral de baixa. Essa sub tendência de alta não é mais do que um movimento moderado de preços dentro da tendência primária de baixa. Observe que a onda 5 na tendência primária reduz o preço novamente e abaixo do ponto de início da sub onda de alta.
Market Timing com Elliott Analysis.
É claro que o objetivo final é localizar onde o mercado está agora, dentro do atual ciclo de Elliott. A partir daí, você pode começar a prever como a tendência provavelmente se desenvolverá. Sempre haverá ciclos que estão apenas começando ou ainda não foram concluídos.
Parte da análise de Elliott está quebrando o gráfico para identificar esses pontos críticos. A partir disso, você pode identificar as tendências dominantes e as sub tendências.
Os técnicos da Elliott Wave ou Elliotticians, como são conhecidos, vão muito além. Eles tratam cada onda dentro do ciclo de Elliott como tendo sua própria personalidade. Essa personalidade surge do horizonte de tempo dos agentes dominantes que estão ativos nessa onda. Por exemplo, se eles estão acumulando, tendo lucros ou perdas.
