Melhores sistemas de negociação no mercado de ações

Os melhores sites de negociação de ações on-line.

Última Atualização 13 de março de 2018.

Os 5 melhores sites de negociação de ações on-line.

Melhor para negociação barata: Ally Invest.

A Ally Invest lidera a indústria na estrutura de comissões de baixo custo para todos os tipos de investidores, desde indivíduos de alta renda até iniciantes em negociações de compra e venda. Apesar de uma série de corretores terem baixado suas comissões em 2017 para serem competitivos com a taxa fixa de 4,95 dólares da Ally Invest, ela mantém sua margem com um mínimo zero de conta e descontos atraentes para investidores ativos - os negócios de ações caem para US $ 3,95 para usuários com mais de 30 negócios cada trimestre ou um saldo de US $ 100.000. Enquanto as negociações mais baratas ainda podem ser encontradas (a plataforma móvel da Robinhood oferece estoques totalmente livres de comissão e ETFs, por exemplo), a plataforma e os recursos da Ally Invest se destacam com pesquisa e ferramentas de qualidade, incluindo acesso à sua rede de comerciantes on-line.

Melhor para iniciantes: E * Trade.

Se você procura algo com uma curva de aprendizado fácil, mas sem espaço para crescer, recomendamos o E * Trade. Seu centro de aprendizado é preenchido com vídeos educativos, artigos e webinars para guiá-lo através do básico. A partir daí, você pode ficar atualizado sobre como investir notícias, relatórios e comentários de sua equipe de analistas de mercado. Compromissos de filiais são grátis para reservar, e ferramentas de bate-papo on-line e linha direta 24 horas estão lá para guiá-lo de qualquer lugar do mundo. Se você deseja expandir seus investimentos ao longo do tempo, a E * Trade está preparada para lidar com tudo, desde IRAs de nível básico até negociações agressivas de ações e opções.

Melhor Plataforma: TD Ameritrade.

A TD Ameritrade oferece duas plataformas best-in-class, projetadas para dois tipos de investidores. O Trade Architect é bom para iniciantes, ou para qualquer pessoa que prefira uma interface educacional simplificada que possa orientá-los no processo de pedidos e explicar estratégias em potencial. Thinkorswim, por outro lado, é uma potência projetada para investidores avançados. Essa plataforma regularmente recebe elogios e prêmios e oferece ferramentas e recursos superiores - incluindo relatórios de pesquisa, dados em tempo real, gráficos e estudos técnicos. Ambas as plataformas são gratuitas para qualquer investidor com uma conta na TD Ameritrade, que para muitos investidores faz com que a comissão de US $ 6,95 valha a pena.

Melhor para os comerciantes ativos: OptionsHouse.

A OptionsHouse é uma plataforma de topo para investidores com foco em opções - mas é o vencedor absoluto para traders ativos. Como a Ally Invest, é líder há muito tempo em preços baixos, com uma comissão fixa de US $ 4,95 (US $ 4,95 mais US $ 0,50 por contrato de opções) e, diferentemente de muitas corretoras que atendem a investidores ativos, sem taxas mínimas ou taxas de inatividade. É também um destaque com uma interface simplificada e ferramentas inteligentes. Ele não oferece negociação de moeda e tem ofertas limitadas e sem comissões, mas a aquisição da E * Trade em 2016 deve ajudar a preencher essas lacunas à medida que os dois corretores continuam se fundindo.

Melhores Pesquisas e Ferramentas: Fidelity.

A Fidelity vence por sua quantidade e qualidade de pesquisa de negociação e investimento - ideal para o investidor de bricolage que busca liberar seu potencial. Com pesquisas de mais de 20 provedores, além de execução estelar, não é nenhuma surpresa que a Fidelity foi premiada como melhor corretora de ações online em 2016 pela Barron's e pela Kiplinger. E a fidelidade não mostra sinais de desaceleração. No início de 2017, a Fidelity reduziu suas comissões de US $ 7,95 para US $ 4,95, um sinal de que está procurando se tornar um participante maior no cenário de descontos, em oposição aos indivíduos de alto patrimônio que historicamente atenderam. Ele ainda reserva algumas de suas ferramentas e recursos para traders ativos de alto volume, mas, olhando para o futuro, a Fidelity será cada vez mais difícil de superar.

Como encontramos os melhores sites de negociação de ações on-line.

É um momento tumultuado para corretores de ações on-line. Os players permaneceram em grande parte iguais, mas entre cortes significativos em comissões e algumas aquisições importantes (E * Trade adquiriu OptionsHouse; TD Ameritrade e Scottrade se fundiram; Ally Invest agora vive sob o Ally Bank), a concorrência é acirrada.

Isso tudo é para dizer que não há um melhor corretor de ações online, mas cada um tem diferentes pontos fortes e fracos. Nossa missão é destacá-los e ajudá-lo a encontrar o melhor para seu estilo de investimento.

Nós alavancamos a experiência de dois corretores de ações - um ex-trader de dia e um comentarista financeiro que está negociando há mais de 20 anos - para pesquisar 13 dos mais populares sites de negociação de ações online.

Diferentes investidores vão priorizar coisas diferentes - um day trader, por exemplo, requer velocidade e flexibilidade; enquanto um trader iniciante pode valorizar recursos educacionais e suporte ao cliente. Mas uma coisa que todo trader deve se preocupar é o custo, então passamos muito tempo equilibrando o preço com o que cada site oferecia. Algumas das taxas analisadas incluem:

Custo por transação: as comissões são normalmente a maior base de custo do investidor. Em 2016, uma taxa de transação típica não assistida foi em média de US $ 8, mas no início de 2017 houve uma grande quantidade de corretores que diminuíram sua comissão, incluindo a Fidelity, a E * Trade e a TD Ameritrade. Agora, muitos negociam por apenas US $ 4,95, que é onde, historicamente, apenas alguns corretores, como Ally Invest e OptionsHouse, operavam. Não importa qual seja o preço, a transparência é fundamental. Queríamos ver estruturas de preços acessíveis que foram bloqueadas para o longo prazo.

Também tomamos nota das novas promoções de clientes, em que os corretores oferecem uma grande quantidade de negociações gratuitas, geralmente com base em quanto você deposita. As promoções mudam regularmente, mas podem ser um bom indicador do tipo de investidor para o qual um corretor é adequado. (A Ally Invest, por exemplo, oferece incentivos para depósitos de até US $ 500, enquanto a Fidelity Investments tem uma barreira maior para entrada - um depósito de US $ 50.000 para obter 300 trocas.) Outra coisa que comparamos: quantos ETFs sem comissão um corretor oferece? .

Mínimos de conta: ver a redução do tamanho dos ninhos devido a um mercado difícil ou a uma estratégia ruim não é divertido. Pior se você também estiver sendo atingido pelo requisito mínimo de saldo da sua corretora.

Cobranças por dados, pesquisa e ferramentas: Todos os melhores sites de negociação de ações on-line têm dados de mercado de qualidade, como cotações em tempo real, recursos educacionais e ferramentas de avaliação de estoque embutidas em suas plataformas. Mas alguns, como Fidelity e TD Ameritrade, se destacam por também fornecer recursos de prateleira, totalmente gratuitos.

Custos extras: há muitos corretores que contam com especialistas financeiros de plantão 24 horas por dia para ajudar você a negociar, mas não informam que esses serviços vêm com taxas adicionais. (Executar uma negociação por telefone, por exemplo, pode aumentar uma comissão de US $ 8 para US $ 25 ou mais.) Algumas plataformas oferecem educação gratuita sobre estratégias sofisticadas como opções e futuros, mas exigem uma plataforma atualizada com uma taxa anual.

Há uma abundância de taxas adicionais que podem surgir ao longo do caminho (discutimos alguns dos mais comuns aqui), mas para praticamente todos os investidores, mais barato será sempre melhor. Dependendo da sua estratégia - negociação na margem, por exemplo - o aumento das taxas pode ser apenas o custo de fazer negócios, mas procuramos mitigar esses custos em nossas principais escolhas.

Juntamente com o custo, também valorizamos recursos educacionais, relatórios e ferramentas e a usabilidade da própria plataforma. Nossos usuários especialistas levaram cada corretor para um test-drive e pesaram em recursos de destaque. Também consideramos as classificações de publicações de investimento como a Barron’s e a Kiplinger.

O melhor software de negociação de análise técnica.

Há aqueles que dizem que um comerciante de dia é tão bom quanto o seu software de gráficos. Embora isso seja discutível, certamente é verdade que uma parte essencial do trabalho de um profissional - como o de um radiologista - envolve a interpretação de dados em uma tela; na verdade, o dia de negociação como o conhecemos hoje não existiria sem software de mercado e plataformas de negociação eletrônica.

Um monte de aplicativos de software estão disponíveis em corretoras e fornecedores independentes, alegando diversas funções para ajudar os comerciantes. A maioria das corretoras oferece software de negociação, armado com uma variedade de funções de comércio, pesquisa, seleção de ações e análise, para clientes individuais quando eles abrem uma conta de corretagem. Na verdade, os aplicativos de software agrupados - que também possuem sinos e assobios como indicadores técnicos embutidos, números fundamentais de análise, aplicativos integrados para automações comerciais, notícias e recursos de alerta - geralmente atuam como parte do discurso de vendas da empresa para obter você se inscrever.

Grande parte do software é complementar; alguns podem custar mais, como parte de um pacote premium; muito disso, invariavelmente, afirma que contém "os melhores gráficos de ações" ou "a melhor plataforma de negociação livre". Fato: Não existe um único gráfico de ações melhor, ou o melhor software para telas de estoque. Existem muitos mercados, estratégias de negociação e preferências pessoais para isso. Mas podemos examinar alguns dos softwares comerciais mais utilizados e comparar seus recursos. Se a sua utilidade justifica os seus preços, é a sua chamada.

[Software de negociação é incrivelmente valioso quando se trata de alavancar indicadores técnicos e construir sistemas de negociação, mas os traders ainda precisam ter uma forte compreensão dos fundamentos da análise técnica de antemão. Se você estiver interessado em aprender sobre análise técnica, o Curso de Análise Técnica da Investopedia oferece uma análise abrangente de análises técnicas básicas e avançadas, padrões gráficos e indicadores técnicos em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. ]

MetaStock: Um dos mais populares aplicativos de software de negociação de ações, o MetaStock oferece mais de 300 indicadores técnicos, ferramentas de desenho embutidas como Fibonacci para complementar indicadores técnicos, notícias integradas, dados fundamentais com critérios de filtragem e filtragem e cobertura de mercados globais em múltiplos ativos: ações, derivativos, forex, futuros e commodities. Tanto a MetaStock Daily Charts Subscription como os pacotes MetaStock Real Time (especialmente voltados para day traders) incluem o altamente elogiado software de gráficos de ações.

Worden TC2000: Se você está interessado exclusivamente em ações e fundos americanos e canadenses, o TC2000 oferece uma boa solução. Os recursos incluem gráficos de estoque, listas de observação, alertas, mensagens instantâneas, notícias, varredura e classificação. O TC2000 oferece cobertura de dados fundamental, mais de 70 indicadores técnicos com 10 ferramentas de desenho e uma interface de negociação fácil de usar, bem como função de backtesting em dados históricos. No entanto, não oferece ferramentas de negociação automatizadas e as classes de ativos são limitadas a ações, fundos e ETFs.

eSignal: Outro sistema popular de negociação de ações que oferece recursos de pesquisa, ferramenta de negociação eSignal tem características diferentes, dependendo do pacote. Tem cobertura global em várias classes de ativos, incluindo ações, fundos, títulos, derivativos e forex. O eSignal tem uma alta pontuação na interface de gerenciamento comercial, com cobertura de notícias e números fundamentais, e seu software de gráficos de ações permite muita customização. Os indicadores técnicos disponíveis parecem ser limitados em número e vêm com recursos de backtesting e alerta.

NinjaTrader: Um sistema integrado de software de negociação e criação de gráficos, fornecendo solução de ponta a ponta desde a entrada de pedidos até a execução com opções de desenvolvimento personalizadas e integração de bibliotecas de terceiros compatíveis com mais de 300 produtos adicionais. NinjaTrader é uma das pesquisas e plataformas de negociação. É especialmente voltado para futuros e forex traders. Embora não seja uma plataforma de negociação livre, os custos podem ser tão baixos quanto US $ 0,53 por contrato, e os descontos de comissão não são incomuns. Além dos indicadores técnicos usuais (mais de 100), fundamentos, gráficos e ferramentas de pesquisa, ele também oferece um simulador de comércio útil, possibilitando o aprendizado do comércio livre de risco para os comerciantes iniciantes.

Wave59 PRO2: Oferecendo produtos de nível avançado para traders experientes, Wave59 PRO2 oferece funcionalidade de ponta, incluindo "módulo de inteligência artificial de tecnologia de colmeia, astrofísica de mercado, teste de sistema, execução de ordem integrada, construção e combinação de padrões, o vórtice Fibonacci, um conjunto completo de Ferramentas baseadas em Gann, modo de treinamento e redes neurais, "para citar o site.

Estação de trabalho EquityFeed: Um recurso destacado da estação de trabalho EquityFeed é uma ferramenta de busca de estoque chamada "FilterBuilder" - construída com base em um grande número de critérios de filtragem que permite que os operadores digitalizem e selecionem ações de acordo com o parâmetro desejado; Os defensores afirmam que é um dos melhores softwares de avaliação de estoque. Dados de mercado de nível 2 também estão disponíveis, e a cobertura inclui os mercados OTC e PinkSheet. No entanto, oferece indicadores técnicos limitados e nenhum backtesting ou negociação automatizada. Suas ferramentas de pesquisa específicas de produtos, como ETFView, SectorView, etc., estão entre os melhores softwares de rastreamento de estoque. E ainda oferece plataformas de negociação gratuitas - durante o período experimental de duas semanas.

ProfitSource: Direcionado a traders ativos e de curto prazo com estratégias precisas de entrada e saída, a ProfitSource afirma ter uma vantagem com indicadores técnicos complexos, especialmente a análise Elliot Wave e a funcionalidade de backtesting com mais de 40 indicadores técnicos automatizados incorporados. abrange todas as ações, forex, opções, futuros e fundos em nível global.

VectorVest: Com plataformas de negociação e software de análise que cobrem diferentes regiões geográficas (para os EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, Cingapura, Europa, Hong Kong, Índia e África do Sul), VectorVest é o único para o público intercontinental. Seu programa oferece cobertura abrangente para indicadores técnicos comuns em todas as principais ações e fundos em todo o mundo. O VectorVest também oferece fortes recursos de backtesting, personalização, filtragem em tempo real, listas de observação e ferramentas de gráficos.

INO MarketClub: Para usuários que procuram especificamente software de gráficos, o MarketClub da INO oferece indicadores técnicos, linhas de tendência, ferramentas de análise quantitativa e funcionalidade de filtragem integrada a um sistema de gráficos e gráficos - não apenas ações, mas futuros, forex, ETFs e metais preciosos.

The Bottom Line.

A decisão de ir além das plataformas de negociação livre e pagar mais pelo software deve ser baseada na funcionalidade do produto que melhor se adapte às suas necessidades de negociação. Você pode testá-lo com frequência por nada: muitas empresas de software de mercado oferecem períodos de teste gratuitos, às vezes por até cinco semanas. Comerciantes iniciantes que estão entrando no mundo dos negócios podem selecionar aplicativos de software que tenham boa reputação com funcionalidade básica necessária a um custo nominal - talvez uma assinatura mensal em vez de compra direta - enquanto traders experientes podem explorar produtos individuais seletivamente para atender a seus critérios mais específicos.

Como criar o melhor sistema de negociação de ações.

Sistema de negociação de ações é uma forma de seu plano comercial completo. Você deve seguir as regras listadas para alcançar os resultados desejados & # 8211; ganhar dinheiro, gerar uma riqueza ou encontrar liberdade financeira e viva.

Tal plano usando para negociar os mercados conservados em estoque deve ser preparado para toda a situação diferente que você pode esperar que acontece. E como você não pode prever tudo com antecedência, você deve rever seu plano de negócios de negociação de ações regularmente.

5 etapas para ajustar seu sistema de negociação simples.

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Começando o básico para qualquer sistema de mercado.

O primeiro que você define ao escrever um plano de negociação é o básico e as partes que você deve ter em seu documento escrito.

Você pode começar com essas idéias para escrever um plano de negociação. Então você deve incluir estas regras básicas para qualquer plano de negócios do mercado de ações. Não se esqueça de decidir que tipo de negociação de ações você vai usar. Aprenda três maneiras de jogar o jogo de negociação do mercado de ações e ganhar. Confira quatro etapas para ações comerciais bem sucedidas para a vida Siga os passos para começar a negociação de swing para ganhar a vida Saiba quanto dinheiro você pode ganhar com um sistema de negociação rentável.

Como organizar seu dia para negociar ações.

Negociação de ações não é apenas sobre a colocação de ordem, entrando ou saindo da posição. Deve haver também regras diárias para análise de gráficos, análise de mercado de ações, gerenciamento de posição e muito mais. Todas essas partes devem ser incluídas no sistema que você usa para ganhar dinheiro nos mercados.

Você pode dividir seu dia de trabalho em diferentes partes do tempo com base no fuso horário em que você mora e qual mercado você usa para o seu sistema. Eu moro na Europa e comércio dos mercados de ações dos EUA principalmente para o meu horário de trabalho é diferente do horário de um comerciante que vive na América.

Uma parte do seu cronograma definido no seu sistema deve ser uma rotina de pré-negociação. Você tem que fazer tarefas semelhantes antes que o mercado esteja aberto. Outra rotina que deve fazer parte do sistema de negociação de ações é necessária para reconhecer erros de negociação de ações e corrigi-los.

Selecione a estratégia adequada para o seu sistema de negociação de ações.

Parte muito importante de um bom sistema de negociação de ações são regras que ajudam a decidir que tipo de estratégia é melhor para a situação atual do mercado de ações.

A situação do mercado muda de tendência de alta para movimento lateral e para tendência de baixa. A maior parte do mercado de tempo gasta em negociações paralelas, com base em estatísticas de longo prazo. Por isso, é bom ter várias estratégias diferentes no seu sistema. Alguns para o cenário de alta, alguns para uma faixa de negociação e algumas estratégias de venda a descoberto para o mercado de urso.

As estratégias de negociação mais comuns usadas pelas negociações tecnicamente baseadas são negociações de breakout e pullback.

Exemplo de comércio de estratégia de venda a descoberto.

Como configurar entrada, stop-loss e metas para seus negócios.

Você precisa ter estes valores importantes preparados para cada oportunidade que você gosta e que se encaixam com o seu sistema de negociação de ações.

Você precisa definir:

Um bom preço de entrada onde colocar stop loss possíveis alvos onde você pode realizar lucros. seu risco: taxa de recompensa. Ele dirá se sua configuração é boa e vale a pena negociar.

Eu uso essas duas maneiras principais como configurar a entrada para minhas negociações.

Entrando e saindo do mercado de ações.

O conhecimento dos tipos certos de pedidos usados ​​para entrar ou fechar a posição faz parte de um bom sistema. Leia também por que não entro nos pedidos de parada antes que a troca esteja aberta. Eu uso as horas de negociação de estoque pré-mercado para minhas saídas de tempos em tempos É importante manter as regras de gerenciamento de risco definidas em seu sistema e não perseguir o preço da ação em movimento. Pode ser crucial para a sua negociação on-line e resultados de investimento para saber quando vender ações em sua carteira. Prepare a lista de regras para vender ações.

Swing Trade example.

Gestão comercial de suas posições.

Um bom operador tem que cuidar de todas as posições abertas. Você também deve monitorar regularmente o desenvolvimento de preços de qualquer posição aberta em seu portfólio. Isso deve ser definido nas regras do seu sistema também.

As tarefas mais importantes do gerenciamento de posição para o seu sistema são.

arrastando (movendo) o lucro do nível de parada tomando a decisão de saída se a quebra ou falha falhar Regras que definem quantas ações possuir na carteira ao mesmo tempo.

O comércio de baixo custo só pode ser alcançado usando regras de gerenciamento de risco adequadas. Eu recomendo verificar a data de ganhos para cada oportunidade que você encontrar. Aqui está a descrição dos gráficos de estoque em tempo real que monitorei durante um dia. Uma abordagem muito rentável na gestão do comércio é adicionar em uma posição já rentável ou re-entrada do comércio. Prepare uma lista de regras para todas essas tarefas com antecedência e siga-as em sua negociação.

Não se esqueça de estudar quais são os principais erros nos sistemas de ações do trading swing para evitá-los e encurtar seu aprendizado.

Escreva todas as respostas para as perguntas listadas acima no papel para garantir que você não as omitirá no futuro. Essas regras são as bases do seu sistema de negociação de ações.

AJUSTE O SEU SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO INTELIGENTE E SIMPLES.

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Jayesh Patel.

Meu sistema de negociação

Atualmente estou lendo um livro & quot; Trading for a Living & quot; pelo Dr. Alexander Elder. O Dr. Elder é um psiquiatra que parece estar muito interessado em negociar psicologia e sistemas de negociação.

O que distingue este livro da maioria dos outros sobre análise de estoque é o histórico profissional do autor. A maioria dos livros de investimento ou negociação geralmente fala sobre estratégias de negociação ou análise de mercado. Este livro, no entanto, também se concentra no componente muitas vezes negligenciado de um sistema comercial bem sucedido e que é psicologia ou parte comportamental da negociação. Eu gostei particularmente de capítulos sobre negociação psicológica e achei-os úteis e práticos. Eu recomendo fortemente este livro para aqueles interessados ​​em negociação. Clique aqui para algumas notas ou vá para o final desta página, ou melhor, saia e compre este livro. Você também pode encontrá-lo na metade ou no eBay!

Este livro tornou-me ciente de algumas das minhas fraquezas e levou a abordagem de negociação de uma forma mais sistemática. Eu quero formalizar e documentar meu sistema de negociação, então aqui está.

O Dr. Elder enfatiza que o sucesso de um sistema comercial depende de três pilares:

Eu tenho investido (não negociando) em ações desde que eu estava na faculdade. No entanto, em meados dos anos 90, fundei uma corretora de valores na Índia e consegui um lugar na maior bolsa de valores da Índia. Foi quando eu entrei em contato com o funcionamento de uma bolsa de valores, várias estratégias de negociação de traders e cotações de ações em tempo real e execuções de ordens diante dos meus olhos. Eu acho que essa proximidade contínua de flutuações de mercado e interações com muitos comerciantes (a maioria deles perdedores) me atraiu e antes que eu pudesse perceber, eu também estava viciado em negociar como muitos outros. Durante esses 3 anos, eu troquei muito e perdi a maior parte do tempo. Como o Dr. Elder aponta em seu livro, eu era um viciado em negociações. Como um alcoólatra, não fui capaz de me controlar. Eu também não tinha um sistema formal de negociação. Eu queria ficar rico rapidamente, mas perdi a maior parte do tempo. Isso foi frustrante. Muitas vezes decidi desistir do jogo, mas também não consegui sair. Eu não era melhor que um alcoólatra. Esta é a hora em que me mudei para os EUA e pus um fim à minha negociação. (Nem tudo foi ruim nesses três anos. Durante os últimos meses, antes de eu sair da Índia, entrei em contato com um trader. Ele me explicou uma estratégia comercial única. Fiquei impressionado com sua simplicidade, lógica e abordagem científica. mantendo registros no papel e depois aprendi o PowerBuilder com um amigo e criei um programa. Se você já visitou as lições de negociação no meu site, provavelmente sabe do que estou falando.)

Embora eu tenha uma boa estratégia de negociação (item 2 na lista acima), eu não tinha os outros dois pilares de um sistema de negociação de som. Trading é um jogo de curto prazo (e não uma guerra entre compradores e vendedores), onde nossas emoções e habilidades de gerenciamento de dinheiro desempenham um papel crucial como estratégia de negociação em nosso sucesso ou fracasso. Quando eu estava negociando na Índia, eu era um animal híbrido - algum investidor parcial e algum comerciante de peças. Eu entraria em um comércio muitos (não todos) vezes como no investidor. Se a ação se mover em direção favorável, como um comerciante, eu reservaria meu lucro. No entanto, se fosse contrário à minha posição, eu me transformaria em um investidor e ficaria para sempre! Então, meus lucros eram geralmente pequenos e as perdas eram devastadoras. Pequenos lucros em poucos negócios aumentariam minha confiança e me faziam sentir o cara mais inteligente! Então eu tomaria uma posição muito maior e perderia tudo. Eu acho que esta não é apenas a minha história, mas é da maioria dos comerciantes.

Eu não quero perder seu tempo na minha história. Segue o meu sistema de negociação proposto com algumas entradas do livro acima.

Sistema de Negociação.

Regras de gerenciamento de dinheiro:

Eu quero abordar a negociação com um capital de 20.000 $. Este é o meu capital de risco e ficaria confortável mesmo se eu perder todo esse dinheiro durante o período. Em qualquer negociação, a perda máxima que eu levaria é de 400 $ (aproximadamente 2% do meu capital de risco inicial). Em nenhuma circunstância, devo deixar minhas perdas ultrapassarem esse limite. Eu normalmente tomaria uma posição que requer investimento de cinco a dez vezes o risco assumido. Isso se traduz em 2.000 $ a 4000 $ quando o risco é de $ 400. No entanto, é permitida exceção a essa regra, desde que a quantia arriscada esteja dentro de 400 $. Sendo este o meu capital de risco, eu deixaria qualquer tentação de obter retorno sobre ele. Eu posso manter o dinheiro excedente (fora deste 20k ou quantidade residual dele) no Mercado Monetário ou em uma conta de corretagem, mas não gostaria de investir em ações apenas por uma questão de fazer o meu dinheiro trabalhar para mim! Isso é para garantir que eu não use dois chapéus ao mesmo tempo - um investidor e um comerciante. Se eu começar a fazer lucro, eu retiraria lucro sempre que chegasse a US $ 5.000. Se eu perder dinheiro, eu não traria nenhum fundo novo e adicionaria esse capital de risco de 20.000 dólares.

Regras de Psicologia de Negociação:

Eu tomaria uma posição quando os retornos esperados são entre duas a três vezes o risco assumido. Isso significa que, para um risco de $ 400, a posição deve ter lucro esperado de cerca de 800 a 1.200 dólares. Eu criaria um sistema de registro ou usaria um formulário para registrar todas as transações. Gostaria de anotar detalhes, razões para o comércio, bem como as expectativas em um pedaço de papel antes de negociar. Isso é para garantir que eu observe minhas emoções à medida que elas mudam. De fato, depois que entramos em um negócio, nossas atitudes e expectativas mudam com frequência e na maioria das vezes nem percebemos. Esta é a maior armadilha psicológica para qualquer investidor / negociante. Ao encarar uma perda, eu a pegaria antes de ficar maior. Eu iria aderir estritamente ao meu stoploss. Ao olhar para um lucro, eu não fecharia a posição cedo demais, temendo que o lucro fosse aniquilado. Eu reservaria o lucro em uma posição somente quando a meta fosse atingida (pense nisso: tente usar uma parada protetora à direita se você ainda encontrar espaço para ganhos adicionais.) Ou minha estratégia de negociação exibiu um sinal contrário no estoque. Eu não deixaria minha perda em uma posição além do meu stop loss inicial (perda de $ 400). Se eu me encontrasse em uma posição (s) com mais perdas do que 400 $, eu desistiria do jogo com o reconhecimento de que eu não sou psicologicamente e emocionalmente maduro (apto) para negociar ações neste momento. Se eu perder em três posições consecutivas, eu faria uma análise formal das situações em uma forma escrita antes de tomar a próxima posição. (O que deu errado? Quais foram os fatores por trás disso? Qual é a lição? O que vai mudar na estratégia de negociação?) Se eu perder em uma posição, eu não continuaria olhando para a mesma ação apenas para uma oportunidade de recuperar minha perda anterior a partir dele. Uma vez que perdemos em um estoque, nossas emoções tendem a confundir nossa racionalidade e nos arrastar para outra posição errada no mesmo estoque. (Em finanças comportamentais, isso é contabilidade mental. De alguma forma, tendemos a recuperar / repetir dinheiro na mesma conta mental! Não precisamos fazê-lo.) Da mesma forma, se eu tiver sucesso com uma posição acionária, não continuarei procurando apenas para duplicar meu sucesso. Não vou evitar ou adiar as oportunidades de negociação para minimizar as comissões de corretagem. (Também sempre negocie com corretores de comissão baixa para minimizar a corretagem e, portanto, os custos de negociação. No entanto, quando há uma oportunidade de negociação, não a deixe passar apenas para economizar comissões.) Eu observaria continuamente minhas emoções. Se eu achasse assustado, ganancioso, sonhando acordado, muito empolgado com uma troca, posição, perda ou lucro, não sou um negociante. Eu tenho que me comportar de maneira neutra o tempo todo para tomar decisões racionais. Se eu acho que as emoções são difíceis de controlar, eu deveria parar de negociar.

Estratégia de Negociação:

Nunca confunda investir em negociação. Não troque uma ação apenas olhando para seus fundamentos, reputação da empresa ou o preço atual. (Se este for o caso, pode ser investido de sua conta de investimento ou fundos.) Tem que haver uma razão convincente por trás de uma decisão para criar uma posição (comércio): Por que esta ação, por que a esse preço e por quê? Tome uma posição quando as recompensas potenciais superam o risco potencial. Uma posição ideal é aquela em que os retornos esperados são cerca de três vezes o risco assumido. Isso significa que, para um risco de $ 400, a posição deveria ter lucro esperado de 1.200 dólares. Olhe para os gráficos - últimos 5 dias, 3 meses e 6 meses. Negoceie uma ação com base em padrões, linhas de tendência, lacunas ou intervalos. Evite negociar com indicadores mecânicos / estocásticos (o Dr. Elder sugere uma estratégia convincente, o Triple Screen Trading System, baseado em indicadores mecânicos. Veja a parte inferior desta página para mais detalhes.) Entre em uma negociação baseada nos sinais que eu uso. Visite geocities / patel_jr / StockLessons. htm (Atualmente eu coloquei 4 lições, mas pretendo colocá-las todas quando chegar a hora.) Sempre que a tendência que você está abordando se aproximar de suporte ou resistência, você tem duas opções: ou para fazer lucro ou apertar a parada de proteção. Quando um gráfico é forte, não corra depois de alguns centavos. Acredite em si mesmo. Uma quebra real de cabeça em um gráfico pode não ser seguida por um recuo no intervalo. (Pense no SUNW quando tentei comprar por um preço mais baixo depois de uma pausa.)

(Vou colocar todos os meus negócios no meu quadro de mensagens TradingIdeas assim que eu fizer um. Eu acho que se eu torná-los públicos, funcionaria como um controle sobre minha psicologia e comportamento. Também um quadro de mensagens é uma boa alternativa. para uma manutenção de registros em papel. Obrigado a todos.)

Isenção de responsabilidade: Esta página não pretende encorajar ninguém a negociar. Este é um sistema de negociação para meu uso pessoal e pode não ser apropriado ou adequado às suas condições financeiras, objetivos financeiros ou circunstâncias. Os comércios que eu posto no meu quadro de mensagens são para fins de manutenção de registros e não uma recomendação nem um convite para alguém negociar. No entanto, você pode usar qualquer material no meu site ou opiniões e pensamento no meu quadro de mensagens, se você encontrá-los adequados e adequados para você. Você também pode assistir minhas experiências no meu TradingLab (TradingIdeas). Por favor, lembre-se que as ações negociadas são muito arriscadas e precisam de uma abordagem disciplinada, autocontrole e experiência significativa. Em suma, eu não conheço a linguagem de um advogado nem posso contratar um para esse propósito, mas quero avisar você adequadamente. Você é o único responsável pelas conseqüências de suas decisões de negociação.

Mais algumas notas do livro:

O melhor momento para comprar um rompimento de alta em um gráfico diário é quando sua análise do gráfico semanal sugere que uma nova tendência de alta está se desenvolvendo. As rupturas verdadeiras são confirmadas pelo volume pesado. Os preços das ações passam mais tempo nas faixas de negociação do que nas tendências. A negociação em faixas de negociação exige táticas diferentes das tendências de negociação. Quando você vai longo em uma tendência de alta ou curto em uma tendência de baixa, você tem que dar essa tendência um benefício de dúvida e não ser abalado facilmente. Paga para buckly seu cinto de segurança e aguenta enquanto a tendência continua. Quando você negocia em uma faixa de negociação, você tem que ser ágil e fechar a sua posição ao menor sinal de uma reversão. Nas tendências, siga a força e, no comércio, faça o oposto. Quando você quer negociar em uma fuga, você tem que decidir se compra antecipadamente, durante uma fuga ou em um pullback após uma fuga válida. Se possível, compre um terço em cada um deles. Quando os profissionais estão em dúvida, eles olham para o quadro geral (gráfico semanal ou mensal em vez de diário), mas amatures foco em gráficos de curto prazo. Qual número usar para um EMA (média móvel exponencial)? Veja se você pode encontrar um ciclo. Se você encontrar um ciclo de 22 dias, use a média móvel de 11 dias. Se o ciclo for de 34 dias, use a média móvel de 17 dias. O problema é que os ciclos continuam mudando seu comprimento. Quando a EMA aumenta, troque do lado comprido. Se cair, troque do lado mais curto. Quando a EMA fica vazia e só se mexe um pouco, ela identifica um mercado sem objetivo e sem tendências. ! O MACD Historgram é uma das melhores ferramentas. A inclinação do Historgram é mais importante do que sua posição acima ou abaixo do centerine. Eles são mais úteis em gráficos semanais do que em gráficos diários. ! As divergências entre o histograma MACD e os preços ocorrem apenas algumas vezes por ano, mas fornecem algumas das mensagens mais poderosas - "extra-força". comprar ou vender sinais.

& quot; Venda a descoberto quando o histograma MACD desce do seu segundo topo inferior, enquanto os preços estão em uma nova alta. Coloque uma parada protetora acima da última alta. Oposta por ir muito tempo. ! Os osciladores (RSI, ROC, Momentum,% Williams, Stochastics) funcionam muito bem nas faixas de negociação, mas dão sinais prematuros e perigosos quando uma nova tendência irrompe de uma faixa de negociação. ! Divergências nos osciladores são a melhor parte delas. Momento é P-Pn enquanto ROC é P / Pn P = Preço hoje, Pn = Preço no dia n. Uma regra básica com todos os osciladores, quando em dúvida, os torna mais curtos. Isso é o oposto da tendência seguindo indicadores como MA, EMA, MACD etc. RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Onde RS = (Média de trocas de fechamento UP para um número selecionado de dias) / (Média de DOWN líquido)

nota: use n como denominador em ambas as médias.

Sistema de Troca de Tela Tripla.

Identifique a tendência semanal usando um indicador de acompanhamento de tendências e negocie apenas em sua direção. (EMA, MACD, histograma MACD, Trendline etc.) Aplique um oscilador a um gráfico diário. Use os declínios diários durante as tendências de alta semanais para encontrar oportunidades de compra e reuniões diárias durante as tendências de baixa semanais para encontrar oportunidades de curto prazo. Use a técnica trailing buy-stop * quando a tendência semanal estiver em alta e o oscilador diário estiver em baixa. Use a técnica de sell-stop à direita quando a tendência semanal estiver inativa e o oscilador diário estiver ativo.

* Coloque uma ordem de compra um tick acima da máxima do dia anterior.

O melhor sistema de negociação do mercado de ações.

Como identificar um sistema de negociação de mercado de ações que irá trabalhar para você.

A negociação bem sucedida se sustenta em três pilares: psicologia, boa gestão do dinheiro e um efetivo sistema de negociação no mercado de ações. Cobrimos a psicologia de negociação que você precisa adotar e fornecemos uma visão geral de práticas e abordagens de gerenciamento de dinheiro sólidas. Agora vamos falar sobre o sistema de negociação do mercado de ações.

Se você é um trader de meio período com outras fontes de receita, pode simplesmente aumentar seu capital. Se você está negociando profissionalmente, e sua renda exclusiva é da negociação, o fluxo de caixa é essencial para você porque você precisa dos lucros para sobreviver.

Se você é novo no mercado ou não tem muito capital, o comércio em tempo parcial é uma ótima maneira de aprender, desenvolver suas habilidades e desenvolver um sistema de negociação no mercado de ações. Se você tem capital suficiente para investir e está confiante em suas habilidades, o comércio em tempo integral pode ser o certo para você. Só você pode determinar se está pronto para negociar profissionalmente ou não.

Quanto capital você pode investir?

Há duas partes nesta questão: uma, quanto capital você tem e duas, quanto você está disposto a arriscar? Você não deve arriscar mais dinheiro do que você está confortável, ou isso afetará sua negociação e fará com que você cometer erros. Se você está se arriscando muito, o nervosismo e o medo afetarão sua tomada de decisão e farão com que você cometa erros indisciplinados. Somente invista tanto quanto você se sentir confortável com a medida que sua confiança aumenta, a quantidade de capital que você está disposto a investir também aumentará.

Quanto maior o retorno, geralmente maior o risco. Se você quiser um retorno anual de 5 ou 10%, seu estilo de investimento será muito mais conservador do que alguém que busca retornos duplos ou mesmo triplos.